1. ETF 핵심 요약
Innovator(이노베이터)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-01-26
상장시점 가격: $24.97
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $29.51 | 18.23% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $30.64 | 13.87% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $33.83 | 3.13% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $35.05 | -0.46% |
3. 이 ETF의 특징
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR)는 혁신적인 구조의 ETF로, 투자자들에게 Nasdaq-100 지수의 하락 위험을 관리하면서 일정 수준의 수익을 추구할 수 있도록 설계되었습니다.
QFLR의 핵심 운용 전략은 ‘플로어(Floor)’ 설정에 있습니다. 이 ETF는 특정 기간 동안 Nasdaq-100 지수의 하락폭을 제한하는 방식으로 운용됩니다. 즉, 지수가 하락하더라도 미리 설정된 하한선 이상으로는 손실이 발생하지 않도록 보호합니다. 이는 변동성이 큰 시장 환경에서 투자자들에게 심리적 안정감을 제공하며, 특히 하방 위험에 민감한 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
이러한 ‘플로어’ 설정은 옵션 전략을 통해 구현됩니다. ETF 운용사는 Nasdaq-100 지수 옵션을 활용하여 하락 보호 기능을 구축하고, 동시에 지수 상승에 따른 수익 참여 기회를 제공합니다. 다만, 옵션 전략 실행 비용으로 인해 지수 상승률을 완전히 따라가지 못할 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 또한, ‘플로어’는 설정된 기간 동안만 유효하며, 만기 시에는 재설정됩니다.
따라서 QFLR은 장기적인 고성장보다는 시장의 하락 위험을 제한하면서 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 9.28% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 7.91% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 7.46% |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 5.80% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. | 4.42% |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc. | 4.20% |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc. | 3.99% |
| 8 | TSLA | Tesla, Inc. | 3.95% |
| 9 | META | Meta Platforms, Inc. | 3.95% |
| 10 | LRCX | Lam Research Corporation | 3.44% |
5. 이런 분께 적합합니다
QFLR은 다음과 같은 투자자들에게 특히 적합합니다:
- 하락 위험에 민감한 투자자: 시장 변동성이 클 때 자산 가치를 보호하고자 하는 투자자.
- 안정적인 투자를 선호하는 투자자: 공격적인 투자보다는 꾸준한 수익을 추구하는 투자자.
- Nasdaq-100 지수에 대한 투자 의향이 있는 투자자: 기술주 중심의 Nasdaq-100 지수에 투자하고 싶지만, 하락 위험을 줄이고자 하는 투자자.
- 단기적인 시장 변동성에 대한 걱정이 많은 투자자: 장기적인 투자 관점에서 시장의 일시적인 하락에 대한 방어막을 설정하고자 하는 투자자.
다만, QFLR은 지수 상승률을 완전히 따라가지 못할 수 있으며, 옵션 전략 실행 비용이 발생한다는 점을 고려해야 합니다. 따라서, 공격적인 수익률을 추구하는 투자자보다는 안정적인 수익과 하락 방어를 원하는 투자자에게 더욱 적합합니다.