1. ETF 핵심 요약
First(퍼스트)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-05-10
상장시점 가격: $26.82
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $87.28 | 54.06% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $93.95 | 43.12% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $93.31 | 44.11% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $101.89 | 31.97% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $120.21 | 11.86% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $118.23 | 13.73% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $125.90 | 6.81% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $132.77 | 1.28% |
3. 이 ETF의 특징
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX)는 핵심(Core) 전략을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지를 제공합니다. FNX는 단순한 시가총액 가중 방식이 아닌, 강화된 지수(Enhanced Index) 전략인 AlphaDEX 방식을 활용하여 중형주 시장에서 초과 수익을 추구합니다. 구체적으로, 수익성, 현금 흐름, 매출액 증가율 등 다양한 펀더멘털 요소를 분석하여 종목을 선별하고 비중을 결정합니다. 이는 시장의 비효율성을 활용하여 꾸준한 성과를 창출하고자 하는 액티브 ETF의 특징을 보여줍니다. 따라서, FNX는 일반적인 중형주 인덱스 펀드보다 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 동시에 액티브 운용에 따른 추가적인 위험도 고려해야 합니다.
FNX의 AlphaDEX 전략은 시장 상황에 따라 성과가 달라질 수 있습니다. 펀더멘털 지표가 양호한 기업을 선호하는 경향이 있으므로, 가치주 투자 스타일과 유사한 성격을 가질 수 있습니다. 따라서, 금리 인상기나 경기 회복 초기에 상대적으로 강세를 보일 가능성이 높습니다. 하지만, 성장주가 주도하는 강세장에서는 시장 평균에 미치지 못하는 성과를 보이기도 합니다. 투자자는 이러한 점을 고려하여 자신의 투자 포트폴리오와 FNX의 투자 스타일이 적합한지 판단해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BE | Bloom Energy Corporation | 0.56% |
| 2 | TTMI | TTM Technologies, Inc. | 0.51% |
| 3 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 0.48% |
| 4 | HL | Hecla Mining Company | 0.46% |
| 5 | KMX | CarMax, Inc. | 0.44% |
| 6 | BG | Bunge Global SA | 0.42% |
| 7 | OSK | Oshkosh Corporation | 0.42% |
| 8 | AA | Alcoa Corporation | 0.42% |
| 9 | MTH | Meritage Homes Corporation | 0.41% |
| 10 | PRIM | Primoris Services Corporation | 0.41% |
5. 이런 분께 적합합니다
FNX는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 중형주 시장에 투자하고 싶지만, 단순한 인덱스 펀드보다는 높은 수익률을 추구하는 투자자: FNX의 AlphaDEX 전략은 시장 평균을 상회하는 성과를 목표로 합니다.
- 펀더멘털 분석에 기반한 가치 투자 스타일을 선호하는 투자자: FNX는 수익성, 현금 흐름 등 펀더멘털 지표가 우수한 기업에 투자합니다.
- 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자: FNX는 핵심 포트폴리오의 일부로 활용하기에 적합합니다.
- 액티브 ETF의 장점과 단점을 이해하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 투자할 수 있는 투자자: FNX는 액티브 운용에 따른 추가적인 위험이 존재합니다.
다만, 단기적인 투기 목적이나 특정 섹터에 대한 집중 투자를 원하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.