1. ETF 핵심 요약
EA(EA)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-03-13
상장시점 가격: $17.42
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-19 | $20.03 | 24.49% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $22.08 | 12.91% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $21.14 | 17.92% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $22.49 | 10.87% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $24.50 | 1.77% |
3. 이 ETF의 특징
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO)는 미국 소형주 가치 기업에 투자하는 것을 목표로 합니다. 브릿지웨이 자산운용(Bridgeway Capital Management)의 옴니(Omni) 전략을 활용하여, 재무적으로 건전하고 저평가된 소형주를 선별합니다. 벤치마크 지수를 추종하는 단순한 패시브 투자를 넘어, 계량적 분석과 엄격한 리서치를 통해 포트폴리오를 구성하고 적극적으로 관리하는 액티브 ETF입니다.
BSVO의 핵심은 가치 투자 전략에 있습니다. 주가수익비율(P/E), 주가순자산비율(P/B), 주가현금흐름비율(P/CF) 등 다양한 가치 지표를 활용하여 시장에서 저평가된 기업을 발굴합니다. 또한, 재무 건전성을 평가하여 부실한 기업을 걸러내고, 장기적으로 안정적인 수익을 창출할 가능성이 높은 기업에 집중 투자합니다. 소형주 특유의 높은 성장 잠재력과 가치 투자의 안정성을 결합하여, 장기 투자자에게 매력적인 투자 옵션을 제공합니다.
브릿지웨이의 옴니 전략은 단순한 가치 투자에 그치지 않고, 기업의 펀더멘털 분석과 시장 상황을 종합적으로 고려하여 포트폴리오를 조정합니다. 시장의 변동성에 적극적으로 대응하고, 위험을 관리하면서도 장기적인 수익 극대화를 추구합니다. 또한, 낮은 운용 보수를 통해 투자자의 비용 부담을 줄이고, 순수익을 높이는 데 기여합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSCO | Victoria’s Secret & Co. | 1.03% |
| 2 | VSAT | Viasat, Inc. | 0.93% |
| 3 | BTU | Peabody Energy Corporation | 0.89% |
| 4 | DAN | Dana Incorporated | 0.78% |
| 5 | TPC | Tutor Perini Corporation | 0.78% |
| 6 | LCII | LCI Industries | 0.76% |
| 7 | LBRT | Liberty Energy Inc. | 0.75% |
| 8 | ENVA | Enova International, Inc. | 0.74% |
| 9 | SPHR | Sphere Entertainment Co. | 0.74% |
| 10 | HP | Helmerich & Payne, Inc. | 0.74% |
5. 이런 분께 적합합니다
BSVO는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자: 소형주 가치 투자는 장기적으로 시장 평균 이상의 수익을 제공할 가능성이 높습니다.
- 저평가된 기업에 투자하여 자산 가치를 증대시키고 싶은 투자자: BSVO는 가치 투자 전략을 통해 저평가된 기업을 발굴하고 투자합니다.
- 액티브 ETF를 통해 시장 변동성에 적극적으로 대응하고 싶은 투자자: 브릿지웨이의 옴니 전략은 시장 상황에 따라 포트폴리오를 유연하게 조정합니다.
- 낮은 운용 보수로 투자 비용을 절감하고 싶은 투자자: BSVO는 경쟁력 있는 운용 보수를 제공합니다.
- 포트폴리오 다변화를 통해 위험을 분산하고 싶은 투자자: 소형주 투자는 대형주와는 다른 투자 기회를 제공하며, 포트폴리오의 다양성을 높일 수 있습니다.
다만, 소형주는 대형주에 비해 변동성이 클 수 있으므로, 투자 전에 충분히 고려해야 합니다. 또한, 과거의 성과가 미래의 성과를 보장하지 않으므로, 투자 결정을 내리기 전에 신중하게 분석해야 합니다.