1. ETF 핵심 요약
A: 티커: EPS
B: 이름: WisdomTree U.S. LargeCap Fund
C: 운용사:
WisdomTree(위즈덤트리)
D: 현재가: $71.55 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,472.93 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2007-02-23
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
1.25%
수수료
0.08%
1년 주가수익
15.33%
1년 TR?
16.58%
MDD?
23.57%
Sharpe?
0.82
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-02-23
상장시점 가격: $13.23
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $40.11 | 78.40% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $47.47 | 50.74% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $43.06 | 66.16% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $50.66 | 41.24% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $62.57 | 14.35% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $65.01 | 10.06% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $69.03 | 3.65% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $72.18 | -0.87% |
3. 이 ETF의 특징
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS)는 미국 대형주 시장에 투자하는 ETF입니다. 이 펀드는 WisdomTree Earnings Index를 추종하며, 수익 가중 방식으로 포트폴리오를 구성합니다. 즉, 기업의 수익 규모에 따라 투자 비중이 결정됩니다. 이는 기존 시가총액 가중 방식과 차별화되는 전략으로, 수익성이 높은 기업에 더 많은 비중을 두어 장기적으로 높은 수익률을 추구합니다.
EPS의 핵심 운용 전략은 ‘수익 가중’입니다. 단순히 기업의 크기(시가총액)가 아닌, 실제 수익을 기준으로 투자 비중을 조절함으로써, 시장의 비효율성을 활용하고 잠재적으로 저평가된 기업에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다. 또한, 펀드는 정기적으로 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 최적화하고, 시장 변화에 능동적으로 대응합니다.
다른 대형주 ETF와 비교했을 때, EPS는 수익 가중 방식이라는 뚜렷한 차별성을 가집니다. 이는 시가총액 가중 방식의 ETF들이 주로 대형 기술주에 집중되는 경향이 있는 반면, EPS는 다양한 섹터에 걸쳐 수익성이 높은 기업에 분산 투자할 수 있다는 장점으로 이어집니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 7.19% |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc. | 6.28% |
| 3 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 6.17% |
| 4 | AAPL | Apple Inc. | 4.95% |
| 5 | MSFT | Microsoft Corporation | 4.53% |
| 6 | META | Meta Platforms, Inc. | 3.43% |
| 7 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 2.15% |
| 8 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1.81% |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc. | 1.52% |
| 10 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 1.26% |
5. 이런 분께 적합합니다
EPS는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 장기적인 관점에서 미국 대형주 시장에 투자하고 싶으신 분: EPS는 안정적인 수익을 추구하는 대형주에 투자하며, 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
- 수익 가중 방식의 투자 전략에 관심 있으신 분: 기존 시가총액 가중 방식과 차별화된 수익 가중 방식을 통해 시장의 비효율성을 활용하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 포트폴리오의 다변화를 추구하시는 분: 특정 섹터에 편중되지 않고 다양한 산업군의 수익성 높은 기업에 분산 투자함으로써, 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다.
- 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자: EPS는 배당금을 지급하며, 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적입니다.
다만, EPS는 일반적인 시가총액 가중 방식 ETF와 비교했을 때 변동성이 더 클 수 있습니다. 따라서, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 신중하게 고려해야 합니다.