1. ETF 핵심 요약
A: 티커: FELV
B: 이름: Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
C: 운용사:
Fidelity(피델리티)
D: 현재가: $35.72 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,472.93 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2023-11-21
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
1.62%
수수료
0.18%
1년 주가수익
14.23%
1년 TR?
15.85%
MDD?
16.87%
Sharpe?
1.28
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-11-21
상장시점 가격: $25.04
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-19 | $26.77 | 33.43% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $31.42 | 13.69% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $31.88 | 12.06% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $33.63 | 6.21% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $35.66 | 0.17% |
3. 이 ETF의 특징
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV)는 대형 가치주에 투자하는 ETF로, 단순히 저평가된 주식을 담는 것이 아니라 피델리티의 고유한 퀀트 모델을 활용하여 더욱 향상된 수익률을 추구합니다.
FELV의 핵심 운용 전략은 다음과 같습니다.
- 가치 평가 지표 활용: PER, PBR, PSR 등 전통적인 가치 평가 지표를 사용하여 저평가된 주식을 선별합니다.
- 퀄리티 지표 분석: 재무 건전성, 수익성, 경영 효율성 등 퀄리티 지표를 분석하여 가치 함정에 빠지지 않도록 합니다.
- 모멘텀 지표 고려: 주가 상승 추세 등 모멘텀 지표를 고려하여 단기적인 주가 변동성을 활용합니다.
- 액티브 운용 전략: 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라, 피델리티의 리서치 역량을 바탕으로 적극적인 포트폴리오 조정을 통해 초과 수익을 추구합니다.
이러한 액티브 운용 전략은 시장 상황 변화에 유연하게 대응하고, 장기적으로 안정적인 수익을 확보하는 데 기여할 수 있습니다. 또한, 벤치마크 지수 대비 초과 수익을 목표로 하기 때문에, 시장 평균 이상의 성과를 기대하는 투자자에게 적합합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 3.34% |
| 2 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 2.59% |
| 3 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 2.42% |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc. | 2.16% |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc. | 1.83% |
| 6 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 1.63% |
| 7 | WMT | Walmart Inc. | 1.45% |
| 8 | Fidelity Cash Central Fund | 1.30% | |
| 9 | Net Other Assets | 1.30% | |
| 10 | BAC | Bank of America Corporation | 1.28% |
5. 이런 분께 적합합니다
FELV는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 장기적인 가치 투자자: 저평가된 대형 가치주에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구하는 투자자
- 액티브 ETF 선호 투자자: 단순히 지수를 추종하는 ETF보다 액티브 운용을 통해 초과 수익을 기대하는 투자자
- 시장 변동성에 대한 방어력을 높이고 싶은 투자자: 가치주는 일반적으로 시장 변동성에 덜 민감하게 반응하는 경향이 있으므로, 포트폴리오의 안정성을 높이고자 하는 투자자
- 피델리티의 운용 능력을 신뢰하는 투자자: 피델리티의 리서치 역량과 퀀트 모델을 활용한 액티브 운용 전략을 통해 꾸준한 성과를 기대하는 투자자
다만, 액티브 ETF는 일반적인 패시브 ETF보다 운용 보수가 높을 수 있으며, 시장 상황에 따라 벤치마크 지수 대비 저조한 성과를 보일 수도 있다는 점을 고려해야 합니다.