1. ETF 핵심 요약
Defiance(디파이언스)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-01-07
상장시점 가격: $27.52
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $31.20 | -50.54% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $22.11 | -30.21% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $42.05 | -63.31% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $11.62 | 32.79% |
3. 이 ETF의 특징
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX)는 블록체인 기술 및 암호화폐 관련 기업에 투자하는 대표적인 기업인 Riot Platforms의 일별 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 즉, Riot Platforms의 주가가 1% 상승하면 RIOX는 약 2% 상승하는 것을 목표로 합니다. 레버리지 ETF는 단기적인 투자에 적합하며, 장기 보유 시에는 변동성으로 인해 투자 목표와 다른 결과가 발생할 수 있습니다. 따라서 RIOX에 투자하기 전에는 레버리지 ETF의 특성을 충분히 이해하고 투자 기간, 리스크 감수 능력 등을 고려해야 합니다.
RIOX는 일별 목표 수익률을 추구하므로, 장기적인 관점보다는 단기적인 시세 차익을 노리는 투자자에게 적합합니다. 특히 Riot Platforms에 대한 강세 전망을 가진 투자자가 단기간에 높은 수익을 얻고자 할 때 활용할 수 있습니다. 다만, 레버리지 ETF는 하락장에서도 손실이 확대될 수 있다는 점을 명심해야 합니다.
투자 전략으로는, Riot Platforms의 주가 변동성에 대한 면밀한 분석이 필요합니다. 기술적 분석, 펀더멘털 분석, 암호화폐 시장 동향 등을 종합적으로 고려하여 투자 시점을 결정해야 합니다. 또한, RIOX는 레버리지 ETF이므로, 손실 위험을 줄이기 위해 손절매 규칙을 설정하고 이를 철저히 지키는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | RIOT PLATFORMS SWAP – L -CANTOR | 56.64% | |
| 2 | RIOT PLATFORMS INC SWAP CS | 53.65% | |
| 3 | US DOLLARS | 47.81% | |
| 4 | RIOT PLATFORMS INC SWAP BMO | 46.60% | |
| 5 | RIOT PLATFORMS INC SWAP – L -MAREX | 36.97% | |
| 6 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 6.35% |
| 7 | B.0 01.15.26 | United States Treasury Bills 0% | 1.94% |
| 8 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 8.00% | |
| 9 | Cash Offset | 9.00% |
5. 이런 분께 적합합니다
RIOX는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다.
- 단기적인 시세 차익을 추구하는 투자자: Riot Platforms에 대한 강세 전망을 가지고 단기간에 높은 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 암호화폐 및 블록체인 기술에 대한 이해도가 높은 투자자: Riot Platforms의 사업 모델과 암호화폐 시장 동향에 대한 이해가 높을수록 투자 판단에 도움이 됩니다.
- 리스크 감수 능력이 높은 투자자: 레버리지 ETF는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 손실 위험도 높으므로 리스크 감수 능력이 높은 투자자에게 적합합니다.
- 레버리지 ETF의 특성을 충분히 이해하고 있는 투자자: 레버리지 ETF는 일반 ETF와 다른 특성을 가지고 있으므로, 투자 전에 충분히 이해해야 합니다.
다만, 다음과 같은 투자자에게는 RIOX 투자를 권장하지 않습니다.
- 장기 투자를 선호하는 투자자: RIOX는 일별 목표 수익률을 추구하므로, 장기 투자에는 적합하지 않습니다.
- 안정적인 투자를 선호하는 투자자: RIOX는 변동성이 높으므로 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게는 적합하지 않습니다.
- 리스크 감수 능력이 낮은 투자자: RIOX는 손실 위험이 높으므로 리스크 감수 능력이 낮은 투자자에게는 적합하지 않습니다.
Disclaimer: 투자는 항상 리스크를 수반합니다. RIOX에 투자하기 전에 반드시 투자 목표, 리스크 감수 능력, 투자 기간 등을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다. 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않으며, 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.