1. ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC)는 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 요소를 고려하여 선별된 미국 달러 표시 투자 등급 회사채에 투자하는 ETF입니다. ESG 요소를 통합하여 재무적 성과와 사회적 책임을 동시에 추구하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 이 ETF는 Bloomberg US Corporate Bond Index를 벤치마크로 삼지만, ESG 성과가 우수한 기업에 더 높은 비중을 두고 그렇지 않은 기업은 제외하거나 비중을 줄입니다.
운용 수수료는 0.09%로 비교적 낮은 편이며, 다양한 산업 분야에 분산 투자하여 특정 산업에 대한 집중 위험을 줄이고 있습니다. 또한, 투자 등급 회사채에 투자하므로 신용 위험을 어느 정도 관리하고 있습니다.
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2017-07-20
상장시점 가격: $22.80
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $27.66 | -15.29% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $26.30 | -10.93% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $23.19 | 1.03% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $22.95 | 2.11% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $22.71 | 3.17% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $23.07 | 1.54% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $23.75 | -1.37% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $23.42 | 0.02% |
SUSC의 가격 히스토리를 분석하면, 전반적으로 안정적인 흐름을 보여주고 있음을 알 수 있습니다. 투자 등급 회사채 ETF의 특성상 주식 시장처럼 급격한 변동성은 적지만, 금리 변동에 따라 가격이 영향을 받을 수 있습니다. 금리 인상 시기에는 가격이 하락할 수 있으며, 금리 인하 시기에는 가격이 상승할 가능성이 있습니다.
장기적인 수익률은 Bloomberg US Corporate Bond Index와 유사한 경향을 보이지만, ESG 요소가 추가된 만큼 약간의 차이가 발생할 수 있습니다. 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하는 것은 아니지만, 장기 투자 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
3. 이 ETF의 특징
SUSC의 가장 큰 특징은 ESG 요소를 고려한 투자라는 점입니다. 펀드 매니저는 환경 보호, 사회적 책임, 투명한 지배 구조를 갖춘 기업을 선별하여 포트폴리오를 구성합니다. 이는 단순히 재무적 수익을 추구하는 것을 넘어, 사회적 가치를 창출하는 기업에 투자함으로써 긍정적인 영향을 미치고자 하는 투자자에게 어필합니다.
장점:
- 낮은 운용 수수료 (0.09%)
- ESG 요소를 고려한 사회 책임 투자
- 투자 등급 회사채 중심의 안정적인 투자
- 다양한 산업 분야에 대한 분산 투자
단점:
- 금리 변동에 따른 가격 변동 가능성
- ESG 필터링으로 인해 벤치마크 대비 수익률 차이 발생 가능성
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SALESFORCE INC – 3.7 2028-04-11 | 0.37% | |
| 2 | AVANGRID INC – 3.8 2029-06-01 | 0.36% | |
| 3 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC – 1.7 2028-05-15 | 0.33% | |
| 4 | NATIONAL BANK OF CANADA MTN – 5.6 2028-12-18 | 0.31% | |
| 5 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC – 1.25 2030-09-01 | 0.27% | |
| 6 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN – 2.75 2029-11-01 | 0.26% | |
| 7 | KONINKLIJKE KPN NV – 8.38 2030-10-01 | 0.25% | |
| 8 | DIGITAL REALTY TRUST LP – 3.7 2027-08-15 | 0.25% | |
| 9 | CHENIERE ENERGY INC – 4.63 2028-10-15 | 0.25% | |
| 10 | DIGITAL REALTY TRUST LP – 4.45 2028-07-15 | 0.24% |
SUSC의 포트폴리오는 주로 미국 달러 표시 투자 등급 회사채로 구성되어 있습니다. 금융, 산업, 유틸리티 등 다양한 산업 분야의 기업 채권을 보유하고 있으며, 개별 기업에 대한 집중도를 낮추어 위험을 분산하고 있습니다. 주요 보유 종목은 일반적으로 신용 등급이 높고 재무적으로 안정적인 대기업의 채권입니다.
ESG 기준에 따라 포트폴리오가 구성되기 때문에, 특정 산업이나 기업의 비중이 벤치마크 지수와 다를 수 있습니다. 예를 들어, 환경 오염을 유발하는 기업이나 인권 침해 문제가 있는 기업의 채권은 포트폴리오에서 제외될 수 있습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
SUSC는 다음과 같은 투자 성향을 가진 분들에게 적합합니다.
- ESG 투자를 선호하는 투자자: 재무적 수익과 사회적 가치를 동시에 추구하고자 하는 투자자
- 안정적인 수익을 추구하는 투자자: 투자 등급 회사채 중심의 포트폴리오를 통해 변동성을 낮추고 안정적인 수익을 얻고자 하는 투자자
- 장기 투자 관점을 가진 투자자: 단기적인 시장 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 꾸준한 수익을 추구하는 투자자
- 포트폴리오 다각화를 원하는 투자자: 주식, 부동산 등 다른 자산과 함께 포트폴리오를 구성하여 위험을 분산하고자 하는 투자자
다만, 금리 변동에 따른 가격 변동 가능성을 고려하여 투자 결정을 내리시기 바랍니다.