1. ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH)는 특정 만기일(2028년)을 목표로 하는 하이일드 채권에 투자하는 ETF입니다. 투자자는 만기 시점에 원금을 회수할 가능성을 염두에 두고, 비교적 높은 수준의 인컴 수익을 추구할 수 있습니다. 다만, 하이일드 채권의 특성상 신용 위험이 존재하므로 투자 시 주의가 필요합니다.
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-03-17
상장시점 가격: $24.75
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-20 | $22.90 | 3.81% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $23.15 | 2.68% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $23.58 | 0.81% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $23.65 | 0.51% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $23.77 | 0.00% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $23.74 | 0.13% |
IBHH의 가격 히스토리는 전반적인 금리 변동과 신용 스프레드 변화에 영향을 받습니다. 과거 금리 인상기에는 채권 가격 하락 압력을 받았으며, 신용 스프레드가 확대될 경우 하이일드 채권의 특성상 가격 변동성이 커질 수 있습니다. 투자 시 이러한 거시경제 변수를 고려해야 합니다. 장기적인 수익률 추이를 분석하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
3. 이 ETF의 특징
IBHH는 2028년 만기 채권으로 구성되어 만기 시 원금 회수를 목표로 합니다. 이는 일반적인 채권 ETF와 차별화되는 특징입니다.
장점:
- 만기 시 원금 회수 가능성
- 높은 인컴 수익 추구
단점:
- 하이일드 채권의 신용 위험
- 금리 변동에 따른 가격 변동성
운용 전략은 만기까지 채권을 보유하여 안정적인 수익을 확보하는 것을 목표로 합니다. 투자자는 만기 시점과 투자 목표를 고려하여 투자 여부를 결정해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 1.74% | |
| 2 | CCO HOLDINGS LLC 144A – 5.0 2028-02-01 | 1.41% | |
| 3 | DISH DBS CORP 144A – 5.75 2028-12-01 | 1.34% | |
| 4 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A – 8.13 2028-06-01 | 1.29% | |
| 5 | TRANSDIGM INC 144A – 6.75 2028-08-15 | 1.23% | |
| 6 | ORGANON & CO 144A – 4.13 2028-04-30 | 1.15% | |
| 7 | TENNECO LLC 144A – 8.0 2028-11-17 | 1.10% | |
| 8 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A – 4.0 2028-07-15 | 1.09% | |
| 9 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC – 4.88 2028-01-15 | 0.92% | |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP – 6.13 2028-10-01 | 0.90% |
IBHH는 다양한 산업 및 기업의 하이일드 채권으로 구성되어 있습니다. 주요 보유 종목은 개별 기업의 신용도에 따라 포트폴리오 성과에 영향을 미칩니다. 투자자는 ETF의 구성 종목을 주기적으로 확인하고, 신용 위험을 분산하기 위한 노력이 필요합니다. 포트폴리오 내 특정 섹터에 대한 집중도가 높을 경우, 해당 섹터의 경기 상황에 따라 ETF의 성과가 크게 달라질 수 있습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
IBHH는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 2028년 만기 시점에 자금이 필요한 투자자
- 높은 인컴 수익을 추구하는 투자자
- 하이일드 채권의 위험을 감수할 수 있는 투자자
보수적인 투자자보다는 어느 정도 위험을 감수하고 높은 수익을 원하는 투자자에게 적합합니다. 투자 결정 전 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 부합하는지 신중하게 고려해야 합니다.