1. ETF 핵심 요약
FTC ETF는 낮은 배당률(0.19%)을 보이지만, 이는 성장주 중심의 포트폴리오 구성 때문입니다. 배당보다는 주가 상승을 통한 자본 이득을 추구하는 ETF라고 볼 수 있습니다. 수수료는 0.60%로, 액티브 ETF임을 감안하면 평범한 수준입니다. 1년 주가 수익률 16.02%는 시장 상황에 따라 변동될 수 있지만, 성장주 투자의 잠재력을 보여주는 지표입니다. 샤프 지수는 0.61로, 위험 대비 수익률이 준수한 편임을 나타냅니다.
2. 가격 히스토리
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-05-11
상장시점 가격: $28.08
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $100.78 | 64.39% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $104.36 | 58.76% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $94.07 | 76.12% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $111.30 | 48.86% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $143.62 | 15.36% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $153.25 | 8.11% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $161.21 | 2.77% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $165.34 | 0.20% |
FTC ETF는 지난 5년간 꾸준한 성장세를 보여왔습니다. 특히 3년 전(2023-01-20)의 가격 대비 현재까지의 수익률이 76.12%로 높은 성장률을 기록했습니다. 이는 시장의 변동성 속에서도 성장주 중심의 포트폴리오가 꾸준한 성과를 낼 수 있음을 시사합니다. 다만, 최근 6개월 동안의 수익률은 다소 둔화된 모습을 보이고 있는데, 이는 금리 인상, 인플레이션 등 거시경제 환경 변화에 따른 성장주 투자 심리 위축과 관련 있을 수 있습니다. 장기적인 관점에서 성장 가능성이 높은 기업에 투자하는 전략이 유효할지는 지속적인 시장 모니터링이 필요합니다.
3. 이 ETF의 특징
FTC ETF는 일반적인 시가총액 가중 방식이 아닌, AlphaDEX라는 고유한 지수를 활용합니다. AlphaDEX는 기업의 성장 잠재력을 나타내는 다양한 펀더멘털 요소를 분석하여 종목을 선정하고 가중치를 부여합니다. 구체적으로 매출 성장률, 주가 수익률, 자기자본이익률(ROE) 등 성장성과 가치 평가 지표를 종합적으로 고려합니다. 따라서 S&P 500과 같은 벤치마크 지수를 추종하는 ETF(예: SPY)와 달리, FTC는 시장 평균 이상의 수익을 추구하는 액티브 ETF의 성격을 가집니다.
이러한 액티브 전략은 시장 상황에 따라 SPY와 같은 패시브 ETF 대비 높은 수익률을 제공할 수 있지만, 반대로 시장 상황이 악화될 경우 더 큰 손실을 볼 위험도 존재합니다. 또한, 액티브 운용에 따른 수수료(0.60%)가 SPY(0.1% 이하)보다 높다는 점도 고려해야 합니다. 커버드콜 ETF(예: JEPI)와 비교했을 때 FTC는 안정적인 배당 수익보다는 주가 상승을 통한 자본 이득에 집중하며, 레버리지 ETF와 달리 안정적인 성장을 추구합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 1.18% |
| 2 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 1.13% |
| 3 | LRCX | Lam Research Corporation | 1.10% |
| 4 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 1.02% |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 1.01% |
| 6 | NEM | Newmont Corporation | 0.99% |
| 7 | APH | Amphenol Corporation | 0.99% |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc. | 0.98% |
| 9 | TLN | Talen Energy Corporation | 0.97% |
| 10 | EME | EMCOR Group, Inc. | 0.97% |
FTC ETF의 상위 보유 종목을 살펴보면, 항공, 우주, 반도체, 건설 등 다양한 산업군에 걸쳐 성장 잠재력이 높은 기업들이 포함되어 있습니다. FTAI Aviation Ltd. (항공기 리스 및 관리), Rocket Lab Corporation (소형 위성 발사 서비스), Lam Research Corporation (반도체 장비) 등은 각 분야에서 혁신적인 기술력을 바탕으로 성장하고 있는 기업들입니다. 이들 기업은 현재 시장 트렌드인 우주 탐사, 친환경 에너지, 디지털 전환 등에 부합하며, 향후 성장 가능성이 높다고 평가받고 있습니다. 다만, 개별 기업의 리스크도 존재하므로, 투자 결정 시에는 기업별 분석도 병행하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
**공격적인 투자 성향:** 시장 평균 이상의 높은 수익을 추구하며, 변동성을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다. 벤치마크 지수 추종 ETF보다 높은 수익률을 기대하지만, 하락장에서는 손실폭이 클 수 있다는 점을 인지해야 합니다.
**장기적인 투자 목적:** 단기적인 시장 변동에 일희일비하지 않고, 장기적인 관점에서 성장 가능성이 높은 기업에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 젊은 세대가 노후 자금 마련을 위해 투자하기에 적합할 수 있습니다.
**성장주 투자 경험:** 성장주 투자의 특성을 이해하고, 개별 기업 분석에 시간을 할애할 수 있는 투자자에게 유리합니다. 단순히 ETF에 투자하는 것뿐만 아니라, 포트폴리오 구성 종목에 대한 이해도를 높이는 것이 중요합니다.
**보수적인 투자 성향:** 안정적인 배당 수익을 선호하거나, 시장 변동성에 민감한 투자자에게는 적합하지 않습니다. 이 경우에는 채권 ETF나 커버드콜 ETF 등 다른 투자 대안을 고려하는 것이 좋습니다. 또한, 단기적인 수익을 목표로 하는 투자자에게도 적합하지 않습니다.