1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2019-05-16
상장시점 가격: $24.00
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $27.81 | -32.44% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $25.79 | -27.13% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $22.59 | -16.82% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $20.43 | -8.03% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $17.84 | 5.33% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $19.72 | -4.72% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $19.50 | -3.64% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $18.89 | -0.53% |
3. 이 ETF의 특징
IVOL ETF는 KraneShares에서 운용하며, 금리 변동성과 인플레이션 헤지에 초점을 맞춘 상품입니다. 이 ETF는 단순히 금리 변동에 대한 노출을 제공하는 것이 아니라, Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge 전략을 활용합니다. 이는 금리 상승 및 하락 시나리오 모두에서 이익을 추구할 수 있도록 설계되었음을 의미합니다. ETF는 변동성 지수와 인플레이션 연동 채권(TIPS)에 투자하여 포트폴리오를 구성합니다.
IVOL의 독특한 점은 금리 변동성과 인플레이션이라는 두 가지 주요 거시 경제적 요인에 대한 헤지 전략을 동시에 제공한다는 것입니다. 금리 상승은 채권 가격 하락을 야기할 수 있지만, IVOL은 금리 변동성 투자를 통해 이러한 위험을 상쇄할 수 있습니다. 또한, 인플레이션 상승은 TIPS의 가치를 상승시켜 인플레이션 위험으로부터 포트폴리오를 보호합니다. 다만, 복잡한 파생 상품 전략을 활용하므로 투자 시 상품 구조에 대한 이해가 필요하며, 높은 수수료 또한 고려해야 할 사항입니다. 공식 공시 확인 필요.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHP | Schwab US TIPS ETF | 77.92% |
| 2 | Cash | 14.49% | |
| 3 | Usd Cms 2-10 04/14/27 20 | 1.87% | |
| 4 | Usd Cms 2-10 05/17/28 55 | 1.42% | |
| 5 | Usd Cms 2-10 12/09/26 28 | 1.36% | |
| 6 | Usd Cms 2-10 09/15/27 50 | 1.27% | |
| 7 | Usd Cms 2-10 09/15/28 85 | 0.90% | |
| 8 | Usd Cms 2-10 06/15/27 70 | 0.51% | |
| 9 | Usd Cms 2-10 06/24/26 58 | 0.17% | |
| 10 | Usd Cms 2-10 04/16/26 53 | 0.09% |
IVOL ETF의 주요 구성 자산은 Schwab US TIPS ETF(SCHP)로, 포트폴리오의 상당 부분을 차지합니다. SCHP는 미국의 물가연동국채(TIPS)에 투자하는 ETF로, 인플레이션 상승 시 가치가 상승하도록 설계되었습니다. 또한, ETF는 현금(Cash)을 상당 비중으로 보유하고 있으며, 다양한 만기의 USD CMS(Constant Maturity Swap)에도 투자하고 있습니다. 이러한 구성은 금리 변동성과 인플레이션 위험에 대한 복합적인 헤지 전략을 반영합니다. 구체적인 스왑 계약 조건은 공식 공시를 통해 확인해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
IVOL ETF는 금리 상승 위험과 인플레이션 위험에 대한 헤지를 동시에 원하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 금리 인상 가능성이 높거나 인플레이션 압력이 지속될 것으로 예상되는 시기에 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, 변동성이 큰 시장 환경에서 상대적으로 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게도 고려할 만한 선택지입니다. 다만, 높은 수수료와 복잡한 상품 구조를 감안하여 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.
IVOL은 장기적인 관점에서 포트폴리오의 일부로 편입하여, 금리 및 인플레이션 위험을 관리하는 데 활용할 수 있습니다. 다만, 투자 결정 전 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표 및 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 검토해야 합니다. 특히, 금리 변동성과 인플레이션에 대한 전망이 불확실한 경우, IVOL의 성과 또한 변동성이 커질 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.