METD ETF | Direxion Daily META Bear 1X Shares 운용사·특징·구성 종목 정리

1. ETF 핵심 요약

2. 가격 히스토리

상장일(데이터 기준): 2024-06-10
상장시점 가격: $23.75

3. 이 ETF의 특징

Direxion Daily META Bear 1X Shares (METD)는 Meta Platforms (META, 구 Facebook)의 일일 주가 움직임의 *반대* 방향으로 1배의 수익률을 추구하는 ETF입니다. 즉, Meta의 주가가 하락할 것으로 예상될 때 투자하는 상품입니다. 이는 레버리지를 사용하지 않는 Inverse ETF이므로, Meta 주가 하락률 만큼 수익을 얻을 수 있습니다. 일반적인 인버스 ETF와 같이, 하루 단위의 투자 전략에 적합하며 장기 투자에는 적합하지 않을 수 있습니다.

이 ETF는 Meta Platforms의 주가 하락에 베팅하려는 투자자에게 유용할 수 있지만, 높은 변동성과 1%의 수수료를 고려해야 합니다. 특히, Meta 주가가 예상과 달리 상승할 경우 손실이 발생할 수 있으며, 일일 복리 효과로 인해 장기적으로는 추종하는 지수와 괴리가 발생할 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 투자 결정 시 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 신중하게 고려해야 하며, 필요에 따라 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.

4. 구성 및 주요 보유종목

METD ETF의 상위 보유 자산은 Dreyfus Govt Cash Management, Dreyfus Treasury Securities Cash Management 등 단기 채권 및 현금성 자산으로 구성되어 있습니다. 이는 ETF가 Meta 주가 하락에 대한 Inverse 포지션을 취하기 위해 필요한 유동성을 확보하고, 동시에 일부 수익을 창출하기 위한 전략으로 보입니다. 주목할 점은 Meta Platforms Inc – Class A Swap 계약이 상위 보유 자산에 포함되어 있다는 것입니다. 이는 ETF가 Meta 주가 하락에 베팅하기 위해 사용하는 대표적인 스왑 계약으로, 실제 Meta 주식을 직접 보유하는 대신 스왑 계약을 통해 간접적으로 Meta 주가에 대한 Inverse 포지션을 취하게 됩니다. 따라서 METD는 Meta 주가에 대한 직접적인 익스포져를 가지는 대신, 스왑 계약을 통해 Inverse 수익률을 추구하는 구조입니다.

5. 이런 분께 적합합니다

METD ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, Meta Platforms의 단기적인 주가 하락을 예상하는 투자자입니다. Meta의 주가가 하락할 것이라는 강한 확신이 있다면, METD를 통해 해당 하락에 따른 수익을 얻을 수 있습니다. 둘째, 기존 포트폴리오의 위험을 헤지하려는 투자자입니다. 만약 포트폴리오에 Meta 주식을 다량 보유하고 있다면, METD를 일부 편입함으로써 Meta 주가 하락에 따른 손실을 상쇄할 수 있습니다. 셋째, 적극적인 단기 트레이딩 전략을 구사하는 투자자입니다. METD는 일일 수익률을 추종하므로, 단기적인 시장 변동성을 활용하여 수익을 추구하는 트레이더에게 적합할 수 있습니다.

다만, METD는 레버리지를 사용하지 않더라도 Inverse ETF이므로, 장기 투자에는 적합하지 않습니다. 또한, Meta 주가가 예상과 달리 상승할 경우 손실이 발생할 수 있으며, 1%의 비교적 높은 수수료도 고려해야 합니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 하며, 필요에 따라 투자 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다. 또한 ETF의 투자설명서를 꼼꼼히 읽어보고 투자 결정을 내리시길 바랍니다.