1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-10-24
상장시점 가격: $21.59
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1주 전 | 2026-01-09 | $17.48 | 14.47% |
3. 이 ETF의 특징
AVXX (Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF)는 아에로바이런먼트(AeroVironment, AVAV) 주식의 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 즉, 아에로바이런먼트 주가가 1% 상승하면 AVXX는 약 2% 상승하고, 반대로 아에로바이런먼트 주가가 1% 하락하면 AVXX는 약 2% 하락합니다. 이는 변동성이 큰 시장에서 단기적인 이익을 극대화하려는 투자자에게 적합할 수 있지만, 동시에 상당한 위험을 수반합니다. 레버리지 ETF는 일반적으로 장기 투자보다는 단기 트레이딩에 적합하며, 기초 자산의 움직임을 정확히 예측하는 능력이 중요합니다.
레버리지 ETF의 특성상, 일일 복리 효과로 인해 장기적으로 기초 자산의 수익률과 ETF의 수익률 간에 괴리가 발생할 수 있습니다. 따라서 AVXX에 투자하기 전에 레버리지 ETF의 작동 방식과 관련된 위험을 충분히 이해해야 합니다. 특히, 아에로바이런먼트 주식의 변동성이 클 경우, AVXX의 손실 위험은 더욱 커질 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 하며, 필요한 경우 금융 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AEROVIRONMENT INC SWAP CS | 68.13% | |
| 2 | AEROVIRONMENT INC COM SWAP CAN | 64.53% | |
| 3 | AEROVIRONMENT INC SWAP MAREX | 58.38% | |
| 4 | US DOLLARS | 42.07% | |
| 5 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 7.19% |
| 6 | B.0 01.15.26 | United States Treasury Bills 0% | 0.02% |
| 7 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 7.00% | |
| 8 | Cash Offset | 8.00% |
AVXX는 아에로바이런먼트(AeroVironment)에 대한 스왑 계약을 통해 2배 레버리지를 구현합니다. 상위 보유 자산 대부분이 아에로바이런먼트 관련 스왑 계약으로 구성되어 있으며, 이는 ETF가 아에로바이런먼트의 주가 변동에 매우 민감하게 반응하도록 설계되었음을 의미합니다. 또한, 미국 달러(US DOLLARS)와 First American Government Obligations Fund (FGXXX)와 같은 현금성 자산도 일부 포함하고 있어 유동성을 확보하고 있습니다.
아에로바이런먼트는 무인 항공기 시스템(UAS), 전술 미사일 시스템, 전기 자동차 충전 시스템 등을 개발 및 제조하는 기업입니다. 특히, 국방 및 보안 분야에서 UAS 기술을 선도하고 있으며, 최근에는 농업 및 에너지 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다. AVXX에 투자하기 전에 아에로바이런먼트의 사업 모델, 경쟁 환경, 성장 전망 등을 면밀히 분석하는 것이 중요합니다. 또한, 레버리지 ETF의 특성상, 아에로바이런먼트 주가의 단기적인 변동성이 AVXX의 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
AVXX는 아에로바이런먼트 주가의 단기적인 상승에 베팅하려는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 아에로바이런먼트에 대한 강한 확신을 가지고 있으며, 비교적 짧은 기간 안에 높은 수익을 기대하는 투자자라면 AVXX를 고려해볼 수 있습니다. 하지만 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크고, 손실 위험 또한 높기 때문에 투자 경험이 풍부하고, 위험 감수 능력이 높은 투자자에게만 적합합니다.
반대로, 안정적인 장기 투자를 추구하는 투자자나, 레버리지 상품에 대한 이해가 부족한 투자자에게는 AVXX가 적합하지 않습니다. 또한, 아에로바이런먼트의 주가 하락을 예상하는 투자자 역시 AVXX 투자를 피해야 합니다. AVXX에 투자하기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 하며, 필요한 경우 금융 전문가의 조언을 구하는 것이 현명합니다. 레버리지 ETF는 높은 수익률을 제공할 수 있지만, 동시에 상당한 손실을 초래할 수 있다는 점을 명심해야 합니다.