1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-12-15
상장시점 가격: $51.26
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-19 | $50.63 | 0.57% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $49.43 | 3.02% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $49.95 | 1.96% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $51.33 | -0.79% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $50.96 | -0.07% |
3. 이 ETF의 특징
iShares Total Return Active ETF(BRTR)는 iShares에서 운용하는 액티브 ETF입니다. 액티브 ETF는 벤치마크 지수를 추종하는 패시브 ETF와 달리, 펀드 매니저가 적극적으로 포트폴리오를 관리하여 시장 수익률을 초과하는 것을 목표로 합니다. BRTR의 구체적인 투자 전략은 공식 공시를 통해 확인해야 하지만, 일반적으로 채권 시장 전반에 걸쳐 다양한 만기와 신용 등급의 채권에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 전략을 사용할 가능성이 높습니다.
액티브 ETF의 장점은 시장 상황에 따라 유연하게 포트폴리오를 조정하여 위험을 관리하고 추가 수익을 얻을 수 있다는 점입니다. 반면, 패시브 ETF에 비해 운용 보수가 높고, 펀드 매니저의 역량에 따라 수익률이 달라질 수 있다는 단점도 존재합니다. BRTR의 경우, 0.38%의 수수료율을 보이고 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 투자 목표, 위험 감수 수준, 그리고 액티브 ETF의 특징을 충분히 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) – 5.5 2026-02-12 | 10.40% |
| 2 | UM30 | UMBS 30YR TBA(REG A) – 3.5 2026-03-12 | 6.97% |
| 3 | TNOTE | TREASURY NOTE – 4.0 2030-05-31 | 5.85% |
| 4 | TNOTE | TREASURY NOTE – 4.0 2027-12-15 | 4.84% |
| 5 | BISXX | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | 2.46% |
| 6 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.24% |
| 7 | TBOND | TREASURY BOND – 4.75 2043-11-15 | 1.20% |
| 8 | TIPS | TREASURY (CPI) NOTE – 1.63 2030-04-15 | 1.18% |
| 9 | TBOND | TREASURY BOND – 4.75 2053-11-15 | 1.18% |
| 10 | FNMA4562 | FNMA 30YR UMBS – 2.0 2052-03-01 | 1.01% |
BRTR ETF의 상위 보유 종목은 주로 미국 국채 및 채권 관련 ETF로 구성되어 있습니다. UM30은 30년 만기 MBS(Mortgage-Backed Securities, 주택저당증권)에 투자하는 ETF이며, TNOTE는 미국 중기 국채에 투자하는 ETF입니다. BISXX는 BlackRock의 단기 자금 관리 펀드이며, HYG는 하이일드 회사채 ETF입니다. TBOND는 미국 장기 국채에, TIPS는 물가연동국채에 투자합니다. FNMA4562는 패니메이(FNMA)에서 발행한 30년 만기 UMBS에 투자하는 상품입니다.
이러한 구성은 BRTR ETF가 다양한 만기와 종류의 채권에 분산 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 것을 보여줍니다. 다만, 액티브 ETF인 만큼 포트폴리오 구성은 시장 상황에 따라 언제든지 변경될 수 있습니다. 투자 시점의 정확한 포트폴리오 구성은 공식 공시를 통해 확인하는 것이 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
iShares Total Return Active ETF(BRTR)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다.
* **안정적인 수익을 추구하는 투자자**: BRTR은 주로 채권에 투자하여 주식에 비해 변동성이 낮고 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 특히, 정기적인 배당 수입을 원하는 투자자에게 적합합니다.
* **분산 투자를 선호하는 투자자**: 다양한 종류의 채권에 분산 투자함으로써 특정 자산에 대한 의존도를 낮추고 위험을 분산할 수 있습니다.
* **액티브 운용의 장점을 활용하고 싶은 투자자**: 펀드 매니저의 적극적인 포트폴리오 관리를 통해 시장 상황에 유연하게 대응하고 추가 수익을 기대할 수 있습니다. 다만, 액티브 ETF는 패시브 ETF에 비해 운용 보수가 높으므로, 이 점을 고려해야 합니다.
다만, 투자에는 항상 위험이 따르므로 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다. 또한, BRTR ETF의 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.