1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-11-19
상장시점 가격: $26.15
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1주 전 | 2026-01-09 | $19.12 | -7.69% |
3. 이 ETF의 특징
Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF(ORCU)는 오라클(Oracle)의 일일 주가 변동률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 즉, 오라클 주가가 1% 상승하면 ORCU는 2% 상승하는 것을 목표로 합니다. 반대로 오라클 주가가 1% 하락하면 ORCU는 2% 하락하는 것을 목표로 합니다. 레버리지 ETF는 단기적인 투자 전략에 적합하며, 장기적인 투자에는 적합하지 않을 수 있습니다. 특히, 변동성이 큰 시장에서는 레버리지 효과로 인해 손실이 확대될 수 있으므로 투자에 유의해야 합니다.
이 ETF는 Direxion에서 운용하며, 2025년 11월 19일에 상장되었습니다. 수수료는 0.97%로 다소 높은 편입니다. 배당률은 0.18%로 낮습니다. 1년 주가수익률은 -32.51%로 저조합니다. MDD(최대낙폭) 및 Sharpe(샤프 지수)는 제공되지 않습니다. 레버리지 ETF는 기초 자산의 변동성을 확대시키므로 투자 결정 시 신중하게 고려해야 합니다. 특히, 오라클 주가에 대한 투자 심리와 레버리지 효과에 대한 이해가 필수적입니다. 투자 전 반드시 투자 설명서를 확인하고 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 적합한지 판단해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 69.62% | |
| 2 | Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt | 24.08% | |
| 3 | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 11.90% | |
| 4 | Oracle Corp Swap | 3.15% | |
| 5 | Cash | 1.74% | |
| 6 | Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 1.41% | |
| 7 | ORCL | Oracle Corporation | 1.00% |
| 8 | Oracle Corp Swap | 0.09% | |
| 9 | Oracle Corp Swap | 9.00% | |
| 10 | Citi Collateral | 10.00% |
ORCU ETF의 상위 보유 자산은 Goldman Finl Sq Trsry Inst 506, Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt, Dreyfus Govt Cash Man Ins 등이 있습니다. 이들은 대부분 단기 자금 관리 상품으로, ETF의 유동성 확보 및 레버리지 유지를 위해 사용되는 것으로 보입니다. 오라클 관련 자산으로는 Oracle Corp Swap과 Oracle Corporation(ORCL)이 있으며, 비중은 각각 3.15%, 0.09%, 9.00% 그리고 1.00%입니다. ORCL 주식 자체의 비중은 낮은 편이며, 대부분 스왑 계약을 통해 오라클 주가 변동에 대한 2배 레버리지 효과를 구현하는 것으로 추정됩니다.
상위 10개 보유 자산 외 다른 자산 구성에 대해서는 공식 공시 확인이 필요합니다. ETF의 구성은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로 투자 전 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 특히, 스왑 계약의 조건 및 레버리지 비율 등이 투자 수익에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 주의해야 합니다. 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고 이해하는 것이 중요하며, 필요하다면 전문가의 도움을 받는 것도 좋은 방법입니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF(ORCU)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 단기적으로 오라클(Oracle) 주가가 상승할 것으로 예상하는 투자자입니다. ORCU는 오라클 주가 상승률의 2배를 추종하므로, 오라클 주가 상승 시 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 다만, 이는 단기적인 관점에서 유효하며, 장기적인 투자에는 적합하지 않습니다. 둘째, 레버리지 ETF의 작동 원리를 잘 이해하고 있으며, 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자입니다. 레버리지 ETF는 기초 자산의 변동성을 확대시키므로, 예상과 다른 방향으로 주가가 움직일 경우 큰 손실을 볼 수 있습니다. 따라서, 투자 경험이 풍부하고 위험 관리에 능숙한 투자자에게 적합합니다.
셋째, 적극적인 매매를 통해 단기적인 수익을 추구하는 투자자입니다. ORCU는 일일 변동률을 추종하므로, 장기 보유 시 복리 효과가 발생하지 않고 오히려 손실이 누적될 수 있습니다. 따라서, 짧은 기간 동안 주가 변동을 예측하고 매매하는 전략이 필요합니다. 넷째, 오라클 주가에 대한 깊이 있는 분석 능력을 가진 투자자입니다. ORCU는 오라클 주가에 직접적으로 연동되므로, 오라클의 사업 전망, 재무 상태, 경쟁 환경 등에 대한 정확한 이해가 필수적입니다. 정보 습득이 빠르고 분석적인 투자자에게 유리합니다. 하지만 레버리지 ETF는 투자 위험이 높으므로, 투자 결정 시 신중하게 고려해야 합니다. 투자 전 반드시 투자 설명서를 확인하고 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 적합한지 판단해야 합니다.