1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2018-08-21
상장시점 가격: $21.81
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $24.68 | -5.26% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $24.76 | -5.56% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $23.07 | 1.37% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $23.14 | 1.02% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $23.45 | -0.32% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $23.41 | -0.13% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $23.46 | -0.34% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $23.34 | 0.17% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF(BSJQ)는 2026년에 만기가 도래하는 고수익 회사채에 투자하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 이 ETF의 가장 큰 특징은 만기 목표 전략을 사용한다는 점입니다. 만기 목표 ETF는 특정 만기 시점에 채권 포트폴리오를 구성하여 투자자가 예상되는 현금 흐름을 예측할 수 있도록 설계되었습니다. BSJQ의 경우, 2026년 만기 시점에 투자자에게 원금을 돌려주는 것을 목표로 포트폴리오를 관리합니다. 이는 일반적인 채권 ETF와는 다른 점인데, 일반 채권 ETF는 만기가 다른 채권을 지속적으로 편입하여 포트폴리오의 평균 만기를 유지하는 반면, BSJQ는 만기 시점이 정해져 있다는 특징이 있습니다.
BSJQ는 고수익 회사채, 즉 투기 등급 채권에 투자하기 때문에 신용 위험이 비교적 높습니다. 고수익 채권은 일반적으로 신용 등급이 낮은 기업이 발행하며, 이는 원금 상환 불이행의 위험이 높다는 것을 의미합니다. 따라서 BSJQ에 투자할 때는 이러한 신용 위험을 충분히 고려해야 합니다. 하지만 높은 신용 위험을 감수하는 만큼, BSJQ는 일반적인 투자 등급 채권 ETF보다 높은 수익률을 제공할 수 있습니다. 투자자는 자신의 위험 감수 수준과 투자 목표를 고려하여 BSJQ 투자를 결정해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AGPXX | Short-Term Investment Trust – Invesco Government & Agency Portfolio | 14.84% |
| 2 | DISH.5.25 12.01.26 144A | DISH DBS Corporation 5.25% | 3.96% |
| 3 | VST.7.75 10.15.31 144A | Vistra Operations Co LLC 7.75% | 3.44% |
| 4 | NCRATL.9.5 04.01.29 144A | NCR Atleos Corp. 9.5% | 3.27% |
| 5 | SFRFP.9.5 11.01.29 144A | Altice France SAS 9.5% | 3.09% |
| 6 | TLN.8.625 06.01.30 144A | Talen Energy Supply LLC 8.625% | 2.84% |
| 7 | RGCARE.11 10.15.30 144A | LifePoint Health, Inc 11% | 2.70% |
| 8 | WCC.7.25 06.15.28 144A | Wesco Distribution, Inc. 7.25% | 2.68% |
| 9 | EGBLFN.12 11.30.28 144A | EG Global Finance PLC 12% | 2.68% |
| 10 | IQV.5 10.15.26 144A | Iqvia Inc 5% | 2.35% |
BSJQ의 주요 보유 종목은 고수익 회사채로 구성되어 있습니다. 상위 10개 보유 종목을 살펴보면 다양한 산업 분야의 기업들이 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 예를 들어, DISH DBS Corporation, Vistra Operations Co LLC, NCR Atleos Corp. 등이 있습니다. 이러한 기업들은 일반적으로 신용 등급이 낮지만, 높은 이자율을 제공하여 투자자에게 매력적인 수익을 제공할 수 있습니다. 다만, 각 채권의 구체적인 조건과 발행 기업의 재무 상태는 투자 결정 전에 공식 공시 확인 필요합니다.
ETF의 포트폴리오 구성은 주기적으로 변경될 수 있으며, 투자 비중 역시 시장 상황에 따라 조정될 수 있습니다. 따라서 BSJQ에 투자하기 전에 ETF의 최신 포트폴리오 구성과 투자 비중을 확인하는 것이 중요합니다. 또한, ETF의 운용 전략과 투자 목표를 이해하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 고려해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF(BSJQ)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 2026년 특정 시점에 만기가 도래하는 채권 투자를 선호하는 투자자입니다. 만기 목표 ETF는 특정 시점에 현금 흐름을 필요로 하는 투자자에게 유용하며, BSJQ는 2026년에 만기가 도래하므로 해당 시점에 자금이 필요한 투자자에게 적합합니다. 둘째, 일반적인 투자 등급 채권보다 높은 수익률을 추구하는 투자자입니다. BSJQ는 고수익 회사채에 투자하기 때문에 신용 위험이 높지만, 그만큼 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 따라서 위험 감수 능력이 있는 투자자는 BSJQ를 통해 추가적인 수익을 얻을 수 있습니다.
셋째, 분산 투자를 통해 채권 포트폴리오를 구축하고 싶은 투자자입니다. BSJQ는 다양한 고수익 회사채에 분산 투자하므로, 개별 채권 투자에 비해 위험을 줄일 수 있습니다. 넷째, 비교적 짧은 기간 동안 채권 투자를 하고 싶은 투자자입니다. BSJQ는 2026년에 만기가 도래하므로, 단기적인 투자 관점에서 채권 투자를 고려하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 하지만 투자 결정 전에는 반드시 투자 설명서를 확인하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 고려해야 합니다. 또한, 고수익 채권 투자는 신용 위험이 높으므로, 투자에 신중을 기해야 합니다.