1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-10-30
상장시점 가격: $26.28
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $17.62 | -47.40% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $12.64 | -26.69% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $9.86 | -5.98% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $9.46 | -2.06% |
3. 이 ETF의 특징
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS)는 Broadcom(AVGO)이라는 특정 기업의 일일 주가 움직임과 반대로 움직이도록 설계된 ETF입니다. 즉, Broadcom의 주가가 하락할 것으로 예상하는 투자자들이 활용할 수 있는 상품입니다. 1배(1x) 레버리지를 사용하기 때문에 Broadcom 주가가 1% 하락하면 AVS는 약 1% 상승하는 것을 목표로 합니다. 다만, 이는 일일 수익률을 추적하는 것이므로 장기 투자에는 적합하지 않으며, 잦은 변동성으로 인해 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서, AVS는 단기적인 관점에서 Broadcom 주가 하락에 베팅하려는 숙련된 투자자에게 적합한 상품입니다.
이 ETF는 Direxion이라는 운용사에서 제공하며, 이 회사는 레버리지 및 인버스 ETF를 전문으로 합니다. 따라서, AVS 역시 이러한 특징을 가지며 일반적인 ETF와는 다른 투자 전략과 위험성을 내포하고 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 투자 설명서를 자세히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 특히, 레버리지 ETF는 복리 효과로 인해 장기적으로 투자할 경우 예상과 다른 결과가 발생할 수 있으므로, 투자에 각별한 주의가 필요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 73.15% | |
| 2 | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 19.10% | |
| 3 | Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 12.37% | |
| 4 | Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt | 10.50% | |
| 5 | Cash | 0.04% | |
| 6 | Direxion Daily Avgo Bull/Bear Swap | 6.00% | |
| 7 | Direxion Daily Avgo Bull/Bear Swap | 7.00% | |
| 8 | Direxion Daily Avgo Bull/Bear Swap | 8.00% | |
| 9 | Baml Collateral | 9.00% | |
| 10 | Direxion Daily Avgo Bull/Bear Swap | 10.00% |
AVS ETF의 주요 보유 자산은 Dreyfus Govt Cash Management, Goldman Finl Sq Trsry Inst, Goldman Sachs Fin Gov Institut 등 대부분이 현금 또는 단기 채권형 상품으로 구성되어 있습니다. 이는 ETF가 Broadcom 주가의 일일 변동성을 추종하기 위한 스왑(Swap) 계약을 체결하고, 이를 담보하기 위해 안전 자산 위주로 포트폴리오를 구성하기 때문입니다. Direxion Daily Avgo Bull/Bear Swap 계약도 일부 포함되어 있는데, 이는 Broadcom 주가 상승 또는 하락에 대한 포지션을 조절하기 위한 파생상품 계약입니다.
이러한 구성은 AVS ETF가 일반적인 주식형 ETF와는 매우 다른 방식으로 운용된다는 것을 보여줍니다. 따라서 투자자는 AVS ETF의 투자 목적과 전략, 그리고 보유 자산의 특성을 정확히 이해하고 투자 결정을 내려야 합니다. 특히, 스왑 계약은 Counterparty risk(상대방 위험)를 내포하고 있으므로, 이 점을 반드시 고려해야 합니다. 보다 자세한 내용은 공식 공시 확인 필요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 단기적으로 Broadcom(AVGO) 주가가 하락할 것이라고 예상하는 투자자입니다. AVS는 Broadcom 주가의 일일 움직임과 반대로 움직이도록 설계되었기 때문에, Broadcom 주가 하락에 대한 숏(Short) 포지션을 취하고 싶은 투자자에게 유용합니다. 둘째, 레버리지 ETF의 위험성을 충분히 이해하고 있으며, 적극적인 트레이딩 전략을 구사하는 숙련된 투자자입니다. AVS는 1배 레버리지를 사용하므로, 일반적인 ETF보다 변동성이 크고, 장기 투자에는 적합하지 않습니다.
셋째, 특정 기업의 주가 하락에 대한 헤지(Hedge) 수단을 찾는 투자자입니다. 만약 Broadcom 주식을 보유하고 있다면, AVS를 통해 포트폴리오의 위험을 일부 상쇄할 수 있습니다. 다만, AVS는 일일 변동성을 추종하므로, 장기적인 헤지 효과는 보장되지 않습니다. 넷째, 고위험-고수익 투자를 선호하며, 단기적인 시장 변동성을 활용하여 수익을 창출하고자 하는 투자자입니다. AVS는 높은 수수료와 변동성을 가지므로, 투자에 신중을 기해야 하며, 투자 금액은 전체 포트폴리오의 작은 부분으로 제한하는 것이 좋습니다. 투자 전, 반드시 투자 설명서를 자세히 읽고 위험을 충분히 인지해야 합니다.