1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2010-07-14
상장시점 가격: $1.16
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $24.95 | -56.28% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $26.75 | -59.21% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $8.44 | 29.27% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $7.63 | 42.99% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $9.40 | 16.06% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $8.27 | 31.92% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $9.18 | 18.85% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $10.80 | 1.02% |
3. 이 ETF의 특징
Direxion Daily Retail Bull 3x Shares (RETL)는 미국 리테일(소매) 업종의 일별 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 즉, 리테일 섹터가 1% 상승하면 RETL은 3% 상승을 목표로 하고, 반대로 1% 하락하면 3% 하락을 목표로 합니다. 이러한 레버리지 상품은 단기적인 시장 움직임에 대한 익스포저를 극대화하려는 투자자에게 적합할 수 있지만, 변동성이 매우 크고 장기 투자에는 적합하지 않을 수 있습니다. 특히 횡보장세가 지속될 경우, 변동성으로 인해 투자 원금을 잃을 가능성이 높습니다.
RETL은 S&P Retail Select Industry Index를 기준으로 움직입니다. 따라서 이 지수에 포함된 주요 소매 기업들의 성과가 RETL의 수익률에 큰 영향을 미칩니다. 레버리지 ETF는 기초 자산의 일별 수익률을 추적하도록 설계되었기 때문에, 장기적으로는 기초 자산의 누적 수익률과 상당한 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 레버리지 ETF의 작동 방식과 관련된 위험을 충분히 이해하는 것이 중요합니다. 레버리지 ETF는 투자 경험이 풍부하고, 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게 적합할 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 13.87% | |
| 2 | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 12.20% | |
| 3 | Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 9.70% | |
| 4 | S&P Retail Select Industry Index Swap | 2.24% | |
| 5 | S&P Retail Select Industry Index Swap | 1.53% | |
| 6 | S&P Retail Select Industry Index Swap | 1.35% | |
| 7 | BBW | Build-A-Bear Workshop, Inc. | 1.21% |
| 8 | S&P Retail Select Industry Index Swap | 1.19% | |
| 9 | DG | Dollar General Corporation | 1.09% |
| 10 | BBWI | Bath & Body Works, Inc. | 1.07% |
RETL의 상위 보유 자산은 Dreyfus Govt Cash Management와 Goldman Sachs의 단기 국채 펀드들로 구성되어 있습니다. 이는 ETF가 현금성 자산을 상당 부분 보유하고 있음을 나타냅니다. 그 외에는 S&P Retail Select Industry Index 스왑 계약이 높은 비중을 차지하고 있으며, 개별 기업으로는 Build-A-Bear Workshop, Dollar General, Bath & Body Works 등이 있습니다. S&P Retail Select Industry Index 스왑 계약은 ETF가 기초 지수의 성과를 추적하기 위해 사용하는 파생 상품입니다.
이러한 구성은 RETL이 특정 소매 기업의 성과뿐만 아니라, 전체 소매 산업의 흐름에 따라 움직이도록 설계되었음을 보여줍니다. 투자자는 RETL에 투자하기 전에, 이 ETF가 추종하는 지수와, 해당 지수에 포함된 기업들을 자세히 분석하여 투자 결정을 내려야 합니다. 특히, 금리 변동, 소비 심리 변화 등 소매 업종에 영향을 미치는 다양한 요인들을 고려해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
RETL은 높은 위험을 감수하고 단기적인 투자 기회를 활용하고자 하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 특히, 소매 업종의 강세가 예상될 때, RETL을 통해 3배의 레버리지 효과를 누릴 수 있습니다. 하지만, 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크기 때문에, 투자 기간을 짧게 가져가고, 손실 가능성을 염두에 두어야 합니다. 예를 들어, 특정 분기 또는 특정 시즌에 소매 업종의 매출 증가가 예상되는 경우, 짧은 기간 동안 RETL에 투자하여 수익을 극대화할 수 있습니다.
또한, RETL은 소매 업종에 대한 전문적인 지식을 가지고 있고, 시장 상황을 지속적으로 모니터링할 수 있는 투자자에게 적합합니다. 소매 업종은 금리, 소비 심리, 고용 지표 등 다양한 경제적 요인에 민감하게 반응하기 때문에, 시장 상황에 대한 정확한 판단이 중요합니다. 따라서, RETL에 투자하기 전에, 소매 업종과 관련된 경제 지표들을 꾸준히 확인하고, 투자 전략을 신중하게 수립해야 합니다. 레버리지 ETF는 장기 투자에는 적합하지 않으며, 단기적인 트레이딩 전략에 활용하는 것이 바람직합니다.