1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2015-06-09
상장시점 가격: $47.21
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $50.03 | 0.86% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $49.89 | 1.14% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $49.92 | 1.08% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $50.02 | 0.88% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $50.04 | 0.84% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $50.28 | 0.36% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $50.44 | 0.04% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $50.38 | 0.16% |
3. 이 ETF의 특징
MEAR ETF는 iShares에서 운용하는 액티브 ETF로, 단기 만기 지방채에 투자하는 것을 목표로 합니다. 일반적인 채권 ETF와 달리, MEAR는 액티브 운용 전략을 통해 시장 상황에 맞춰 포트폴리오를 조정하며, 보다 적극적인 수익 추구를 목표합니다. 만기가 짧은 지방채에 집중 투자하므로, 금리 변동에 대한 민감도가 상대적으로 낮아 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 다만 액티브 ETF이므로 운용사의 역량에 따라 수익률이 달라질 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
지방채는 일반적으로 세금 면제 혜택을 제공하므로, MEAR ETF 역시 투자자에게 세제 혜택을 제공할 수 있습니다. 하지만 정확한 세금 관련 사항은 투자자의 개별적인 상황에 따라 달라지므로, 세무 전문가와 상담하는 것이 좋습니다. MEAR ETF는 안정적인 수익을 추구하면서도, 세제 혜택을 누리고자 하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 또한, 액티브 운용을 통해 시장 변화에 유연하게 대응하므로, 전통적인 채권 ETF에 비해 차별화된 투자 경험을 제공할 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | LA.STJGEN 11.01.2040 | ST JAMES PARISH LA REV – 1.54 2040-11-01 | 2.25% |
| 2 | IA.IASDEV 12.01.2041 | IOWA FIN AUTH MIDWESTERN DISAS – 1.54 2041-12-01 | 2.18% |
| 3 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SU – 5.0 2030-06-01 | 1.95% | |
| 4 | PEFA INC IOWA GAS PROJ REV – 5.0 2026-09-01 | 1.83% | |
| 5 | TX.HOUUTL 05.15.2034 | HOUSTON TEX UTIL SYS REV – 1.3 2034-05-15 | 1.67% |
| 6 | KS.BURGEN 09.01.2035 | BURLINGTON KANS ENVIRONMENTAL – 1.45 2035-09-01 | 1.62% |
| 7 | KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUT – 5.25 2029-12-01 | 1.42% | |
| 8 | OH.ALLMED 11.01.2050 | ALLEN CNTY OHIO HOSP FACS REV – 1.3 2050-11-01 | 1.41% |
| 9 | CT.CTSHSG 11.15.2046 | CONNECTICUT ST HSG FIN AUTH HS – 1.3 2046-11-15 | 1.27% |
| 10 | VA.LDNDEV 06.01.2043 | LOUDOUN CNTY VA INDL DEV AUTH – 1.25 2043-06-01 | 1.24% |
MEAR ETF는 주로 미국 지방 정부가 발행하는 단기 채권에 투자합니다. 상위 보유 종목을 살펴보면, 다양한 지역의 지방채들이 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 예를 들어, ST JAMES PARISH LA REV나 IOWA FIN AUTH MIDWESTERN DISAS 와 같은 채권들이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 지방채들은 각 지역의 특정 프로젝트나 공공 서비스 자금 조달을 위해 발행됩니다.
MEAR ETF의 포트폴리오 구성은 액티브 운용 전략에 따라 변동될 수 있습니다. 운용사는 시장 상황과 금리 전망 등을 고려하여 포트폴리오를 조정하고, 최적의 수익률을 달성하기 위해 노력합니다. 투자자는 ETF의 구성 종목을 주기적으로 확인하고, 운용 전략의 변화를 주시하는 것이 좋습니다. ETF의 자세한 구성 내역은 iShares 공식 웹사이트 또는 관련 금융 정보 제공 사이트에서 확인할 수 있습니다. 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
MEAR ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. MEAR는 단기 만기 지방채에 투자하므로, 금리 변동에 대한 민감도가 낮고, 비교적 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 둘째, 세제 혜택을 원하는 투자자입니다. 지방채는 일반적으로 세금 면제 혜택을 제공하므로, MEAR ETF 역시 투자자에게 세제 혜택을 제공할 수 있습니다.
셋째, 분산 투자를 선호하는 투자자입니다. MEAR ETF는 다양한 지역의 지방채에 분산 투자하므로, 특정 지역의 경제 상황에 대한 위험을 줄일 수 있습니다. 넷째, 액티브 ETF에 관심 있는 투자자입니다. MEAR는 액티브 운용 전략을 통해 시장 상황에 맞춰 포트폴리오를 조정하므로, 보다 적극적인 수익 추구를 원하는 투자자에게 적합합니다. 하지만 액티브 ETF는 운용사의 역량에 따라 수익률이 달라질 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 마지막으로, 투자 포트폴리오의 안정성을 높이고자 하는 투자자에게도 좋은 선택이 될 수 있습니다.