1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2014-10-20
상장시점 가격: $26.39
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $17.94 | 43.17% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $25.18 | 2.01% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $28.01 | -8.30% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $25.18 | 2.01% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $26.68 | -3.73% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $26.47 | -2.97% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $26.27 | -2.23% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $25.40 | 1.12% |
3. 이 ETF의 특징
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)는 상품 시장에 투자하는 ETF입니다. COMT는 S&P GSCI Dynamic Roll Total Return Index를 추종하며, 이 지수는 다양한 상품 선물 계약에 대한 롱 포지션을 포함합니다. 여기서 “Dynamic Roll” 전략은 만기가 다가오는 선물 계약을 롤오버할 때, 롤오버 비용을 최소화하고 수익률을 극대화하기 위해 사용됩니다. 즉, 단순히 다음 만기일의 선물 계약으로 교체하는 것이 아니라, 시장 상황에 따라 최적의 만기일을 선택하여 롤오버하는 전략입니다.
COMT는 에너지, 농산물, 귀금속, 산업용 금속 등 다양한 상품에 분산 투자합니다. 따라서 특정 상품 가격의 변동성에 대한 노출을 줄이고, 상품 시장 전반에 걸친 투자 효과를 얻을 수 있습니다. 또한, 인플레이션 헤지 수단으로 활용될 수 있습니다. 일반적으로 인플레이션 상승 시기에 상품 가격도 함께 상승하는 경향이 있기 때문에, COMT는 인플레이션으로 인한 자산 가치 하락을 방어하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다만, 상품 시장은 변동성이 크고 예측하기 어려우므로 투자에 신중을 기해야 합니다. 투자 결정 전에 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려하는 것이 중요합니다. ETF의 상세 투자 전략 및 포트폴리오 구성은 iShares 공식 웹사이트 또는 투자 설명서를 통해 확인하는 것이 좋습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 12.07% |
| 2 | BZUFT | CASH COLLATERAL USD BZUFT | 3.40% |
| 3 | B.0 04.14.26 | TREASURY BILL | 1.96% |
| 4 | GSCFT | CASH COLLATERAL USD GSCFT | 1.84% |
| 5 | ETD_USD | ETD USD BALANCE WITH R93537 | 1.57% |
| 6 | B.0 02.10.26 | TREASURY BILL | 1.51% |
| 7 | B.0 03.31.26 | TREASURY BILL | 1.51% |
| 8 | AQACO | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | 1.50% |
| 9 | B.0 07.16.26 | TREASURY BILL | 1.49% |
| 10 | B.0 11.27.26 | TREASURY BILL | 1.47% |
COMT ETF의 상위 보유 자산은 주로 현금 담보 및 단기 재무 증권으로 구성되어 있습니다. 이는 ETF가 선물 계약을 운용하기 위한 담보금으로 사용될 수 있습니다. XTSLA의 높은 비중은 특이하며, 해당 ETF가 특정 시점에 Tesla 관련 상품에 대한 롱 포지션을 취하고 있을 가능성을 시사합니다. 하지만, COMT는 기본적으로 상품 선물 지수를 추종하는 ETF이므로, 이러한 구성은 일시적인 것일 수 있습니다.
투자자는 COMT의 포트폴리오 구성이 시간이 지남에 따라 변할 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 특히, 상품 시장의 변화와 ETF의 롤오버 전략에 따라 포트폴리오가 조정될 수 있습니다. COMT에 투자하기 전에 최신 포트폴리오 정보를 확인하고 투자 목표와 일치하는지 확인하는 것이 중요합니다. iShares 웹사이트에서 제공하는 상세 포트폴리오 정보를 참고하거나, 투자 전문가와 상담하여 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 인플레이션 헤지를 원하는 투자자입니다. 상품은 일반적으로 인플레이션 상승 시기에 가격이 상승하는 경향이 있으므로, COMT는 인플레이션으로 인한 자산 가치 하락을 방어하는 데 도움이 될 수 있습니다. 둘째, 포트폴리오 다변화를 추구하는 투자자입니다. COMT는 주식, 채권 등 전통적인 자산과 낮은 상관관계를 가지므로, 포트폴리오에 COMT를 편입하면 전체 포트폴리오의 위험을 줄이고 안정성을 높일 수 있습니다.
셋째, 상품 시장에 대한 간편한 투자를 원하는 투자자입니다. 개별 상품 선물 계약에 직접 투자하는 것은 복잡하고 위험할 수 있지만, COMT는 ETF 형태로 상품 시장에 투자할 수 있도록 해줍니다. 특히, “Dynamic Roll” 전략은 롤오버 비용을 최소화하고 수익률을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만, COMT는 상품 시장의 변동성에 노출되어 있으므로 투자에 신중을 기해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려하고, ETF의 투자 설명서를 자세히 읽어보는 것이 중요합니다. 상품 시장에 대한 이해도를 높이고 투자 결정을 내리는 것이 바람직하며, 필요시 투자 전문가와 상담하는 것을 추천합니다.