1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-02-16
상장시점 가격: $24.84
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-18 | $22.88 | -9.29% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $21.78 | -4.73% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $20.73 | 0.10% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $20.27 | 2.37% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $20.95 | -0.93% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $20.83 | -0.38% |
3. 이 ETF의 특징
Simplify Aggregate Bond ETF(AGGH)는 미국 달러 표시 투자등급 채권에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF는 단순히 채권 지수를 추종하는 것이 아니라, 금리 변동에 따른 영향을 최소화하고 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다. 운용사인 Simplify는 자체적인 전략을 통해 포트폴리오를 구성하며, 금리 상승에 대비하는 헤지 전략 등을 사용할 수 있습니다. 높은 배당률을 지급하는 점이 특징이며, 커버드 콜 전략 활용 가능성이 있다는 점도 주목할 만합니다. 다만, 구체적인 커버드 콜 전략 실행 여부 및 상세 조건은 공식 공시 확인 필요합니다.
AGGH는 변동성이 큰 시장 환경에서도 안정적인 투자 대안을 찾는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 7%가 넘는 높은 배당률은 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자에게 유리하며, 채권 투자에 대한 전문적인 지식이 없더라도 간편하게 투자할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 높은 배당률에는 그만큼의 위험이 따를 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 투자 결정 전, 투자설명서를 꼼꼼히 확인하고 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 부합하는지 신중하게 고려해야 합니다. 또한, 1년 TR(총수익률)이 7.76%이지만 MDD(최대낙폭)가 21.75%이므로, 투자에 신중해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 92.43% |
| 2 | TYH6.Comdty | US 10YR NOTE (CBT)MAR26 | 32.27% |
| 3 | IRS.R SOFR 1215/2027 12/15/2037 | IRS R SOFR 12/15/2027 12/15/2037 | 11.99% |
| 4 | TII.2.125 01.15.35 | TII 2 1/8 01/15/35 Govt | 4.73% |
| 5 | Cash | Cash | 1.37% |
| 6 | B.0 03.31.26 | B 3/31/26 Govt | 0.80% |
| 7 | B.0 04.14.26 | B 4/14/26 Govt | 0.63% |
| 8 | B.0 03.03.26 | B 3/3/26 Govt | 0.57% |
| 9 | USH6P.110.0 Comdty | US BOND FUTR OPTN Mar26P 110 | -0.00% |
| 10 | USG6P.115.0 Comdty | US Bond Fut Opt Feb26P 115 | 10.00% |
AGGH ETF의 주요 구성 종목을 살펴보면, iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)가 포트폴리오의 대부분(92.43%)을 차지하고 있습니다. 이는 AGGH가 전반적으로 미국 종합 채권 시장의 움직임에 크게 영향을 받는다는 것을 의미합니다. 그 외에는 미국 10년 국채 선물, 이자율 스왑, 물가연동국채(TIPS) 등이 포함되어 있어, 금리 변동 및 인플레이션 위험에 대한 헤지 전략을 사용하고 있음을 알 수 있습니다. 상위 10개 보유 종목 중에는 만기가 다른 다양한 종류의 미국 국채 및 채권 관련 파생 상품들이 포함되어 있습니다.
이러한 구성은 AGGH가 단순히 특정 채권 지수를 추종하는 것이 아니라, 적극적인 자산 배분 및 위험 관리를 통해 안정적인 수익을 추구하려는 운용 전략을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 투자자는 AGGH의 포트폴리오 구성 내역을 통해 이 ETF가 어떤 종류의 채권 및 파생 상품에 투자하고 있는지, 그리고 어떤 위험 요인에 노출되어 있는지를 파악할 수 있습니다. 투자 결정 시 이러한 정보를 활용하여 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞는 선택을 하는 것이 중요합니다. 다만, 해당 구성은 시점에 따라 변동될 수 있으므로 투자 전 반드시 최신 정보를 확인해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Simplify Aggregate Bond ETF(AGGH)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자입니다. AGGH는 7%가 넘는 비교적 높은 배당률을 제공하므로, 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 둘째, 금리 변동에 대한 헤지 전략을 활용하고 싶어하는 투자자입니다. AGGH는 다양한 채권 및 파생 상품을 활용하여 금리 상승 위험을 관리하므로, 금리 변동에 민감한 투자자에게 도움이 될 수 있습니다. 셋째, 채권 투자에 대한 전문적인 지식이 없더라도 간편하게 투자하고 싶어하는 투자자입니다. AGGH는 ETF 형태로 거래되므로, 주식처럼 쉽게 사고팔 수 있으며, 전문적인 채권 분석 없이도 분산 투자 효과를 누릴 수 있습니다.
하지만 AGGH 투자를 고려하기 전에 몇 가지 유의해야 할 점이 있습니다. 우선, 높은 배당률은 그만큼의 위험을 수반할 수 있다는 점을 인지해야 합니다. AGGH의 과거 수익률이나 포트폴리오 구성 내역을 꼼꼼히 확인하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 부합하는지 신중하게 고려해야 합니다. 또한, AGGH는 미국 달러로 거래되는 ETF이므로, 환율 변동에 따라 투자 수익률이 달라질 수 있다는 점도 고려해야 합니다. 마지막으로, AGGH의 운용 전략이나 포트폴리오 구성은 언제든지 변경될 수 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 반드시 최신 정보를 확인해야 합니다.