1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-05-10
상장시점 가격: $16.32
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $8.76 | 94.67% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $13.18 | 29.47% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $17.13 | -0.41% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $15.73 | 8.46% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $18.07 | -5.59% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $15.53 | 9.85% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $15.34 | 11.21% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $16.78 | 1.67% |
3. 이 ETF의 특징
First Trust Energy AlphaDEX Fund(FXN)는 에너지 섹터에 투자하는 ETF로, AlphaDEX라는 고유한 지수 선정 방식을 사용합니다. 일반적인 시가총액 가중 방식이 아닌, 성장률, 수익성, 밸류에이션 등 다양한 요소를 고려하여 종목을 선정하고 비중을 조절하는 것이 특징입니다. 따라서, 에너지 섹터 내에서도 상대적으로 더 나은 펀더멘털을 가진 기업에 집중 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.
이 ETF는 에너지 기업의 주가 상승뿐만 아니라 배당 수익도 추구합니다. 2%대의 배당률은 투자자에게 안정적인 수입을 제공할 수 있으며, 에너지 섹터의 특성상 인플레이션 헤지 수단으로도 활용될 수 있습니다. 다만, 에너지 섹터는 경기 변동에 민감하게 반응하고 유가 변동에 따라 수익률이 크게 달라질 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 투자 결정 시에는 에너지 시장 전망과 ETF의 투자 전략을 충분히 이해하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | APA | APA Corporation | 4.90% |
| 2 | EOG | EOG Resources, Inc. | 4.74% |
| 3 | PR | Permian Resources Corporation | 4.71% |
| 4 | MTDR | Matador Resources Company | 4.65% |
| 5 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | 4.63% |
| 6 | DVN | Devon Energy Corporation | 4.57% |
| 7 | CTRA | Coterra Energy Inc. | 4.51% |
| 8 | SLB | SLB N.V. | 3.92% |
| 9 | NOV | NOV Inc. | 3.72% |
| 10 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 3.46% |
FXN ETF는 APA Corporation, EOG Resources, Permian Resources Corporation 등 다양한 에너지 기업에 투자하고 있습니다. 상위 10개 종목의 비중은 약 43%를 차지하며, 이는 ETF의 성과가 이들 기업의 실적에 크게 영향을 받을 수 있음을 의미합니다. 각 기업은 에너지 탐사, 생산, 운송 등 다양한 사업 영역을 영위하고 있으며, 에너지 시장의 변화에 따라 수익성이 달라질 수 있습니다. 따라서, 투자자는 각 기업의 사업 모델과 경쟁력을 분석하고 투자 결정을 내려야 합니다.
ETF의 구성 종목은 주기적으로 변경될 수 있으므로, 투자 전에 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. ETF 운용사의 웹사이트나 금융 정보 제공 업체의 자료를 참고하여 ETF의 포트폴리오를 파악하고, 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는 투자 결정을 내리시기 바랍니다. 또한, 에너지 섹터는 변동성이 큰 특성을 가지므로, 분산 투자를 통해 위험을 관리하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
First Trust Energy AlphaDEX Fund(FXN)는 에너지 섹터에 대한 투자 아이디어를 가지고 있으며, 단순히 시가총액 순으로 투자하는 방식이 아닌, 펀더멘털이 우수한 기업을 선별하여 투자하고 싶은 투자자에게 적합합니다. AlphaDEX 지수 선정 방식은 성장성, 수익성, 밸류에이션 등을 고려하여 종목을 선정하므로, 에너지 섹터 내에서도 상대적으로 더 나은 성과를 기대할 수 있습니다.
또한, FXN은 배당 수익을 추구하는 투자자에게도 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 2%대의 배당률은 안정적인 수입을 제공할 수 있으며, 에너지 섹터의 특성상 인플레이션 헤지 수단으로도 활용될 수 있습니다. 다만, 에너지 섹터는 경기 변동에 민감하게 반응하고 유가 변동에 따라 수익률이 크게 달라질 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서, FXN에 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 신중하게 고려하고, 에너지 시장 전망과 ETF의 투자 전략을 충분히 이해하는 것이 중요합니다. 장기적인 관점에서 에너지 섹터의 성장 가능성을 믿고, 꾸준히 투자할 수 있는 투자자에게 적합한 ETF입니다.