1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2011-09-27
상장시점 가격: $21.91
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $25.26 | -4.81% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $25.60 | -6.10% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $23.74 | 1.26% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $23.62 | 1.78% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $23.76 | 1.18% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $24.24 | -0.83% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $24.35 | -1.27% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $24.07 | -0.12% |
3. 이 ETF의 특징
TDTT ETF는 FlexShares에서 운용하는 ETF로, iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index를 추종합니다. 이 지수는 만기가 3년인 미국 물가연동국채(TIPS)에 투자하여 인플레이션으로부터 투자자를 보호하는 것을 목표로 합니다. 물가 상승률이 높아질 때 채권 원금이 물가에 연동되어 증가하므로, 실질 구매력을 유지할 수 있다는 장점이 있습니다. 따라서 인플레이션 헤지 수단으로 활용될 수 있습니다.
TDTT ETF는 듀레이션(Duration)을 3년으로 유지하는 전략을 사용합니다. 듀레이션은 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 나타내는 지표로, 듀레이션이 짧을수록 금리 변동에 따른 가격 변동성이 낮아집니다. 따라서 TDTT ETF는 금리 변동에 비교적 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 다만, 듀레이션이 짧다는 것은 금리 상승 시 자본 이득을 얻을 가능성이 낮다는 의미이기도 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TII.2.375 10.15.28 | United States Treasury Notes 2.375% | 12.25% |
| 2 | TII.0.875 01.15.29 | United States Treasury Notes 0.875% | 12.24% |
| 3 | TII.3.875 04.15.29 | United States Treasury Bonds 3.875% | 11.00% |
| 4 | TII.2.5 01.15.29 | United States Treasury Bonds 2.5% | 5.89% |
| 5 | TII.2.125 04.15.29 | United States Treasury Notes 2.125% | 3.80% |
| 6 | TII.1.625 04.15.30 | United States Treasury Notes 1.625% | 3.62% |
| 7 | TII.0.125 07.15.31 | United States Treasury Notes 0.125% | 3.54% |
| 8 | TII.0.125 07.15.30 | United States Treasury Notes 0.125% | 3.47% |
| 9 | TII.0.375 01.15.27 | United States Treasury Notes 0.375% | 3.41% |
| 10 | TII.0.5 01.15.28 | United States Treasury Notes 0.5% | 3.40% |
TDTT ETF의 주요 보유 종목은 미국 물가연동국채(TIPS)입니다. 상위 10개 보유 종목을 살펴보면, 만기가 서로 다른 다양한 TIPS로 구성되어 있음을 알 수 있습니다. 각 채권의 만기와 이자율은 투자 설명서 또는 공식 웹사이트에서 확인할 필요가 있습니다. TDTT ETF는 다양한 만기의 TIPS를 보유함으로써, 만기 구조를 분산하고 안정적인 수익을 추구합니다.
이 ETF는 미국 국채에 투자하므로 신용 위험은 매우 낮은 편입니다. 그러나 금리 변동 위험과 인플레이션 위험은 존재합니다. 금리가 상승하면 채권 가격이 하락할 수 있으며, 예상보다 낮은 인플레이션은 TIPS의 매력을 감소시킬 수 있습니다. 따라서 투자자는 이러한 위험 요소를 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
TDTT ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 인플레이션 헤지 수단을 찾는 투자자입니다. 물가 상승에 따라 원금이 증가하는 TIPS의 특성상, 인플레이션 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 둘째, 금리 변동에 비교적 안정적인 투자를 선호하는 투자자입니다. 듀레이션이 3년으로 유지되므로, 금리 변동에 따른 가격 변동성이 낮은 편입니다.
셋째, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. TDTT ETF는 미국 국채에 투자하므로, 신용 위험이 낮고 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 넷째, 포트폴리오의 다변화를 원하는 투자자입니다. 주식, 부동산 등 다른 자산과의 상관관계가 낮으므로, 포트폴리오의 위험을 분산하는 데 기여할 수 있습니다. 다만, 투자 결정 전 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려하여 신중하게 판단해야 합니다. 투자 설명서를 반드시 확인하고, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.