CLOZ ETF에 대해 알아보겠습니다. CLOZ ETF, 즉 Eldridge BBB-B CLO ETF는 신용도가 양호한 CLO(부채담보부증권)에 투자하는 ETF입니다. 비교적 안정적인 수익을 추구하며, 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
1. CLOZ ETF 핵심 요약
Eldridge(엘드리지)
CLOZ ETF의 핵심 지표들은 투자 결정에 중요한 정보를 제공합니다. 총 자산 규모는 ETF의 안정성을 나타내며, 일일 거래량은 유동성을 평가하는 데 사용됩니다. 비용 비율은 장기 투자 수익률에 영향을 미치므로 낮을수록 유리합니다. CLOZ ETF는 BBB에서 B 등급의 CLO에 투자하여 비교적 안정적인 수익을 추구하지만, 신용 리스크에 대한 이해가 필요합니다.
2. CLOZ 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-01-25
상장시점 가격: $25.18
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-27 | $25.23 | 6.18% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $26.68 | 0.41% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $27.16 | -1.36% |
| 6개월 전 | 2025-07-28 | $26.86 | -0.28% |
| 3개월 전 | 2025-10-27 | $26.69 | 0.37% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $26.68 | 0.41% |
CLOZ ETF의 가격 히스토리는 시장 상황과 금리 변동에 따라 영향을 받습니다. 과거 가격 흐름을 분석하면 투자 시점을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히 금리 인상기에는 채권 가격 하락 가능성을 염두에 두고 신중하게 접근해야 합니다. 또한, CLOZ ETF는 CLO 시장의 변동성에 따라 가격 변동성이 커질 수 있으므로 투자에 유의해야 합니다.
3. CLOZ ETF의 특징과 운용 전략
CLOZ ETF는 Eldridge Investment Management에서 운용하며, BBB에서 B 등급의 CLO에 투자하는 것을 목표로 합니다. CLO는 기업 대출을 담보로 발행되는 증권으로, CLOZ ETF는 다양한 산업 분야의 기업 대출에 분산 투자하여 위험을 관리합니다. CLOZ ETF의 운용 전략은 선별된 CLO 매니저를 통해 CLO 포트폴리오를 구성하고, 시장 상황에 따라 포트폴리오를 조정하는 방식으로 이루어집니다. CLOZ ETF는 다른 채권 ETF와 달리 신용 등급이 낮은 CLO에 투자하므로 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 신용 리스크 또한 높습니다. 따라서 투자자는 CLOZ ETF 투자 시 신용 리스크에 대한 충분한 이해가 필요합니다. CLOZ ETF와 유사한 ETF로는 JAAA 등이 있으며, 투자자는 투자 목표와 위험 감수 수준에 따라 적합한 ETF를 선택해야 합니다. CLOZ ETF 투자는 분산 투자 전략의 일환으로 활용될 수 있으며, 포트폴리오의 수익률을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 하지만 CLOZ ETF 투자는 높은 변동성을 수반할 수 있으므로 투자 결정 시 신중하게 고려해야 합니다. CLOZ ETF는 기존 채권 ETF와 차별화된 투자 기회를 제공하지만, 투자에는 항상 리스크가 따릅니다.
4. CLOZ 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8.04% | |
| 2 | BSP.2022-26A D1R | Benefit Street Partners CLO XXVI, Ltd/LLC 6.67% | 1.08% |
| 3 | MDPK.2018-27A D1R | Madison Park Funding II Ltd 6.52% | 0.99% |
| 4 | BGCLO.2024-11A D1 | BIRCH GROVE CLO 11 LTD 6.77% | 0.99% |
| 5 | OAKC.2022-12RA D | OHA CR FDG LTD 2022-12 6.42% | 0.98% |
| 6 | BABSN.2019-2A D1RR | Barings Clo 2019-II Ltd. 6.57% | 0.98% |
| 7 | NEUB.2017-16SA D1R2 | Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd. 6.37% | 0.98% |
| 8 | MDPK.2018-28A ER | Madison Pk Fdg Xxviii 2018-28 10.02% | 0.98% |
| 9 | CGMS.2017-3A ER2 | Carlyle Us Clo 2018-2 LLC 11.17% | 0.98% |
| 10 | CIFC.2014-2RA ER | CIFC Funding 2014-II-R LTD / LLC 11.11% | 0.93% |
CLOZ ETF의 주요 보유 종목은 다양한 CLO 트랜치로 구성되어 있으며, 섹터 비중은 CLO의 기초 자산인 기업 대출의 섹터 분포를 반영합니다. CLOZ ETF는 다양한 산업 분야에 분산 투자하여 특정 섹터에 대한 집중 리스크를 줄입니다. 주요 보유 종목의 신용 등급과 만기 구조를 분석하면 CLOZ ETF의 전반적인 리스크 프로필을 파악하는 데 도움이 됩니다. CLOZ ETF는 CLO 시장 상황에 따라 포트폴리오를 조정하여 최적의 수익률을 추구합니다.
5. CLOZ ETF, 이런 분께 적합합니다
CLOZ ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 일반적인 채권 투자보다 높은 수익률을 추구하는 투자자입니다. CLOZ ETF는 신용 등급이 낮은 CLO에 투자하여 더 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 둘째, 포트폴리오 다변화를 원하는 투자자입니다. CLOZ ETF는 기존 주식 및 채권 투자와는 다른 자산군에 투자하여 포트폴리오의 위험을 분산할 수 있습니다. 셋째, CLO 시장에 대한 이해도가 높은 투자자입니다. CLOZ ETF는 CLO 시장의 변동성에 민감하게 반응할 수 있으므로 CLO에 대한 충분한 이해가 필요합니다. CLOZ ETF 투자 시에는 다음과 같은 사항에 유의해야 합니다. 첫째, 신용 리스크입니다. CLOZ ETF는 신용 등급이 낮은 CLO에 투자하므로 신용 리스크가 높습니다. 둘째, 유동성 리스크입니다. CLOZ ETF는 CLO 시장의 유동성이 낮을 경우 매도하기 어려울 수 있습니다. 셋째, 금리 리스크입니다. CLOZ ETF는 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있습니다. CLOZ ETF는 포트폴리오의 일부로 활용하여 수익률을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 하지만 CLOZ ETF 투자는 높은 변동성을 수반할 수 있으므로 투자 결정 시 신중하게 고려해야 합니다. CLOZ ETF는 장기 투자보다는 단기 또는 중기 투자에 적합할 수 있습니다.