1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2021-10-20
상장시점 가격: $24.78
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 4년 전 | 2022-01-11 | $24.55 | -10.28% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $21.95 | 0.36% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $21.45 | 2.68% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $21.36 | 3.14% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $21.59 | 2.01% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $22.15 | -0.54% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $22.02 | 0.05% |
3. 이 ETF의 특징
VictoryShares Core Plus Bond ETF(UBND)는 적극적으로 관리되는 채권 ETF로, 전통적인 벤치마크 지수를 능가하는 총 수익을 추구합니다. 이 ETF는 다양한 미국 투자 등급 채권에 투자하여, 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라 시장 상황에 따라 포트폴리오를 적극적으로 조정합니다. 이를 통해 금리 변동, 신용 스프레드 변화 등 다양한 시장 위험에 대응하고 추가 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.
UBND는 투자 등급 회사채, 정부 채권, 모기지 담보 증권(MBS), 자산 담보 증권(ABS) 등 다양한 채권에 투자합니다. 펀드 매니저는 거시 경제 전망, 금리 예측, 신용 분석 등을 종합적으로 고려하여 포트폴리오를 구성합니다. 적극적인 관리를 통해 시장 비효율성을 활용하고, 위험 조정 수익률을 높이는 데 집중합니다. 이 ETF는 기존의 패시브 채권 ETF와 차별화된 투자 전략을 제공하며, 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 다만 적극적인 운용 방식은 수수료가 높을 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | T.4.5 11.15.33 | United States Treasury Notes 4.5% | 2.46% |
| 2 | 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2.38% | |
| 3 | T.5 05.15.37 | United States Treasury Bonds 5% | 1.86% |
| 4 | US Treasury Bond Future Mar 26 | 1.50% | |
| 5 | T.4.125 11.15.32 | United States Treasury Notes 4.125% | 1.49% |
| 6 | T.4.5 02.15.36 | United States Treasury Bonds 4.5% | 1.30% |
| 7 | T.4.375 11.15.39 | United States Treasury Bonds 4.375% | 1.17% |
| 8 | FN.CC1375 | Federal National Mortgage Association 5% | 1.06% |
| 9 | FR.SL3085 | Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5% | 1.02% |
| 10 | FR.RB1239 | Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5% | 0.93% |
UBND ETF의 주요 보유 종목은 미국 국채와 관련된 채권들이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 상위 10개 보유 자산 중 상당수가 미국 재무부 채권(Treasury Notes 및 Bonds)이며, 이는 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여합니다. Federal National Mortgage Association(FNMA) 및 Federal Home Loan Mortgage Corp.(FHLMC)와 같은 기관에서 발행한 모기지 관련 증권도 포함되어 있어, 주택 시장의 안정성과 수익을 동시에 추구합니다.
이러한 구성은 UBND ETF가 비교적 안전 자산에 집중 투자하고 있음을 나타냅니다. 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있지만, 전반적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 다만, 투자 결정 시에는 ETF의 전체 포트폴리오 구성 및 투자 전략을 면밀히 분석하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 확인하는 것이 중요합니다. 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
UBND ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 수입을 추구하는 투자자입니다. 이 ETF는 주로 투자 등급 채권에 투자하며, 정기적인 배당금을 지급하므로 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적입니다. 특히, 은퇴 생활자나 장기적인 자산 관리를 목표로 하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
둘째, 포트폴리오의 안정성을 높이고자 하는 투자자입니다. 채권은 주식과 같은 위험 자산에 비해 변동성이 낮아 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여합니다. UBND ETF는 다양한 채권에 분산 투자하므로, 특정 채권의 부도 위험을 줄일 수 있습니다. 셋째, 적극적인 채권 관리를 선호하는 투자자입니다. UBND는 액티브 ETF이므로, 펀드 매니저가 시장 상황에 따라 포트폴리오를 적극적으로 조정합니다. 따라서, 패시브 채권 ETF보다 높은 수익을 기대할 수 있으며, 시장 변화에 대한 대응력을 높일 수 있습니다. 다만 액티브 운용에 따른 높은 수수료는 감안해야 합니다.