1. ORR ETF 핵심 요약
Militia(밀리샤)
위 지표들을 살펴보면 ORR ETF는 액티브 롱/숏 전략을 통해 시장 변동성에 대응하며, 전통적인 벤치마크 지수와의 상관관계가 낮아 포트폴리오 다변화에 기여할 수 있음을 알 수 있습니다. 특히, 롱/숏 전략은 시장 하락 시에도 수익을 추구할 수 있다는 장점이 있지만, 액티브 운용에 따른 높은 수수료와 운용 능력에 따라 성과가 달라질 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
2. ORR 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-01-17
상장시점 가격: $25.97
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-24 | $26.60 | 33.70% |
| 6개월 전 | 2025-07-28 | $29.57 | 20.31% |
| 3개월 전 | 2025-10-27 | $32.04 | 11.01% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $35.75 | -0.50% |
ORR ETF의 가격 히스토리를 살펴보면 시장 상황에 따라 변동성이 나타나는 것을 확인할 수 있습니다. 롱/숏 전략의 특성상, 일반적인 주식 시장의 상승세와는 다른 움직임을 보일 수 있으며, 시장의 불확실성이 커질 때 상대적으로 안정적인 모습을 보일 수 있습니다. 투자자는 ORR ETF의 과거 성과를 참고하되, 미래의 수익을 보장하는 것은 아니라는 점을 명심해야 합니다.
3. ORR ETF의 특징과 운용 전략
ORR ETF는 Militia Group에서 운용하는 액티브 ETF로, 롱/숏 전략을 통해 절대 수익을 추구합니다. 롱/숏 전략은 유망한 종목을 매수(Long)하고, 하락할 것으로 예상되는 종목을 공매도(Short)하여 시장 상황에 관계없이 수익을 얻는 것을 목표로 합니다. 이러한 전략은 시장 변동성이 클 때 하방 위험을 줄이고 안정적인 수익을 추구하는 데 유리할 수 있습니다. ORR ETF의 운용진은 시장 분석과 종목 선정에 대한 전문성을 바탕으로 롱/숏 포지션을 조정하며, 투자 환경 변화에 적극적으로 대응합니다.
ORR ETF는 일반적인 패시브 ETF와 달리 액티브 운용되기 때문에 운용 보수가 상대적으로 높습니다. 또한, 롱/숏 전략은 복잡한 투자 기법을 필요로 하므로 운용진의 역량에 따라 성과가 크게 달라질 수 있습니다. 따라서 ORR ETF에 투자하기 전에 운용진의 경험과 트랙 레코드를 신중하게 평가해야 합니다. 유사한 롱/숏 전략을 사용하는 ETF로는 QMN, BTAL 등이 있으며, 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 적절한 ETF를 선택해야 합니다.
ORR ETF는 다른 일반적인 주식 ETF와 차별화된 투자 전략을 제공합니다. S&P500이나 나스닥과 같은 지수를 추종하는 ETF는 시장 전체의 상승에 베팅하는 반면, ORR ETF는 개별 종목의 상대적인 강세와 약세에 주목하여 수익을 창출합니다. 이러한 특징은 포트폴리오의 다변화를 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 다만, ORR ETF의 롱/숏 전략은 시장 상황에 따라 성과가 달라질 수 있으므로, 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.
4. ORR 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | JPY/USD FWD 20260130 Purchased | 29.92% | |
| 2 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 14.87% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 8.05% |
| 4 | TYO: 9435 | Hikari Tsushin, Inc. | 6.83% |
| 5 | ET | Energy Transfer LP | 6.56% |
| 6 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 6.02% |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc. | 5.50% |
| 8 | G7A.DE | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR | 5.33% |
| 9 | WES | Western Midstream Partners, LP | 4.66% |
| 10 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 4.46% |
ORR ETF의 주요 보유 종목 및 섹터 비중을 살펴보면, 운용진의 투자 전략과 시장 전망을 엿볼 수 있습니다. 특정 섹터에 집중 투자하거나, 시장 상황에 따라 롱/숏 포지션을 조절하는 등 액티브 운용의 특징이 나타납니다. 투자자는 ORR ETF의 포트폴리오 구성을 분석하여 자신의 투자 목표와 부합하는지 확인해야 합니다.
5. ORR ETF, 이런 분께 적합합니다
ORR ETF는 변동성이 큰 시장 환경에서도 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 롱/숏 전략은 시장 하락 시에도 수익을 얻을 수 있는 가능성을 제공하며, 포트폴리오의 변동성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, 전통적인 주식 투자와는 다른 투자 전략을 통해 포트폴리오 다변화를 원하는 투자자에게도 적합합니다. ORR ETF는 액티브 ETF이므로, 투자자는 운용진의 역량과 투자 철학을 신중하게 평가해야 합니다.
ORR ETF에 투자할 때 주의해야 할 점은 액티브 운용에 따른 높은 수수료입니다. 패시브 ETF에 비해 운용 보수가 높으므로, 투자 성과를 높이기 위해서는 운용진의 뛰어난 역량이 필수적입니다. 또한, 롱/숏 전략은 복잡한 투자 기법을 필요로 하므로 투자자는 ORR ETF의 투자 설명서를 꼼꼼하게 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 투자 결정을 내려야 합니다. ORR ETF를 포트폴리오에 활용할 때는 전체 자산의 일부를 할당하여 분산 투자 효과를 높이는 것이 좋습니다.
ORR ETF는 시장 상황에 따라 롱/숏 포지션을 적극적으로 조절하며, 투자 환경 변화에 유연하게 대응합니다. 따라서 투자자는 ORR ETF의 포트폴리오 구성 변화를 주기적으로 확인하고, 자신의 투자 전략과 부합하는지 점검해야 합니다. 또한, ORR ETF의 성과를 유사한 롱/숏 전략 ETF와 비교하여 자신의 투자 결정이 적절했는지 평가하는 것이 좋습니다. ORR ETF는 변동성이 큰 시장에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 유용한 투자 도구가 될 수 있지만, 투자에는 항상 위험이 따르므로 신중한 접근이 필요합니다.