1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2015-07-10
상장시점 가격: $42.17
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $52.45 | -15.69% |
| 4년 전 | 2022-01-14 | $50.27 | -12.04% |
| 3년 전 | 2023-01-17 | $43.94 | 0.64% |
| 2년 전 | 2024-01-17 | $43.54 | 1.56% |
| 1년 전 | 2025-01-16 | $42.87 | 3.15% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $43.28 | 2.17% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $44.64 | -0.93% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $44.15 | 0.16% |
3. 이 ETF의 특징
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)는 미국 종합 채권 시장의 수익률을 높이는 전략을 추구하는 ETF입니다. 단순히 시장 지수를 추종하는 것이 아니라, WisdomTree의 자체적인 가중 방식과 선별 과정을 거쳐 포트폴리오를 구성합니다. 이를 통해 투자자들은 전통적인 채권 ETF보다 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 듀레이션을 적극적으로 관리하며, 금리 변동에 따른 위험을 조절하는 데 집중합니다.
이 ETF는 미국 달러 표시 투자 등급 채권에 주로 투자하며, 정부, 기업, 담보부 채권 등 다양한 종류의 채권을 포함합니다. WisdomTree는 수익률 곡선 분석, 신용 스프레드 분석 등 다양한 요소를 고려하여 채권을 선택하고 가중치를 부여합니다. 따라서 AGGY는 전통적인 채권 ETF와는 차별화된 접근 방식을 제공하며, 적극적인 채권 투자를 선호하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 다만, 적극적인 운용 전략은 시장 상황에 따라 추가적인 위험을 발생시킬 수도 있다는 점을 인지해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | T.3.625 10.31.30 | United States Treasury Notes 3.63% | 0.98% |
| 2 | T.3.75 06.30.27 | United States Treasury Notes 3.75% | 0.66% |
| 3 | T.3.75 04.30.27 | United States Treasury Notes 3.75% | 0.66% |
| 4 | T.0.5 10.31.27 | United States Treasury Notes 0.5% | 0.62% |
| 5 | T.2.25 08.15.27 | United States Treasury Notes 2.25% | 0.58% |
| 6 | T.3.875 07.31.27 | United States Treasury Notes 3.88% | 0.58% |
| 7 | T.3.625 08.31.29 | United States Treasury Notes 3.63% | 0.58% |
| 8 | T.3.625 09.30.30 | United States Treasury Notes 3.63% | 0.51% |
| 9 | T.4.375 07.15.27 | United States Treasury Notes 4.38% | 0.50% |
| 10 | T.4.125 11.15.27 | United States Treasury Notes 4.13% | 0.50% |
AGGY의 주요 보유 종목은 대부분 미국 국채(United States Treasury Notes)로 구성되어 있습니다. 상위 10개 보유 종목 모두 미국 국채이며, 만기일과 이자율이 서로 다른 다양한 국채를 보유하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 AGGY가 단순히 특정 만기의 채권에 집중 투자하는 것이 아니라, 다양한 만기의 채권을 통해 포트폴리오의 안정성을 추구하고 있음을 시사합니다. 각 채권의 비중은 1% 미만으로, 분산 투자를 통해 특정 채권의 부도 위험을 줄이고 있습니다. 정확한 포트폴리오 구성은 운용사의 공식 웹사이트나 투자 설명서를 통해 확인하는 것이 좋습니다.
이러한 구성은 AGGY가 미국 채권 시장 전반에 투자하면서도, WisdomTree의 액티브한 운용 전략을 통해 수익률을 높이고자 하는 목표를 반영합니다. 국채 외 다른 종류의 채권 편입 여부, 구체적인 투자 전략은 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
AGGY는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. AGGY는 미국 달러 표시 투자 등급 채권에 주로 투자하므로, 주식에 비해 상대적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 특히, 은퇴 자금이나 장기 투자 자금을 운용하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 둘째, 전통적인 채권 ETF보다 높은 수익률을 원하는 투자자입니다. AGGY는 WisdomTree의 액티브한 운용 전략을 통해 시장 수익률을 초과하는 성과를 추구합니다. 따라서 단순히 시장 지수를 추종하는 채권 ETF보다 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
셋째, 금리 변동에 따른 위험을 관리하고자 하는 투자자입니다. AGGY는 듀레이션 관리를 통해 금리 변동에 따른 포트폴리오의 변동성을 줄이고자 합니다. 금리 상승 시 채권 가격이 하락하는 위험을 어느 정도 상쇄할 수 있습니다. 넷째, 분산 투자를 선호하는 투자자입니다. AGGY는 다양한 종류의 미국 채권에 분산 투자하므로, 특정 채권의 부도 위험을 줄일 수 있습니다. 다만, AGGY는 액티브 ETF이므로, 패시브 ETF에 비해 수수료가 높을 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 또한, 액티브 운용 전략이 항상 시장 수익률을 초과하는 성과를 보장하는 것은 아니라는 점을 인지해야 합니다. 투자 결정 전 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 판단해야 합니다.