1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2016-02-11
상장시점 가격: $41.30
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $56.26 | -15.29% |
| 4년 전 | 2022-01-14 | $54.55 | -12.64% |
| 3년 전 | 2023-01-17 | $48.03 | -0.77% |
| 2년 전 | 2024-01-17 | $46.80 | 1.84% |
| 1년 전 | 2025-01-16 | $46.41 | 2.69% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $46.57 | 2.34% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $47.92 | -0.54% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $47.58 | 0.17% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco Total Return Bond ETF(GTO)는 인베스코에서 운용하는 채권 ETF입니다. 이 ETF는 단순히 특정 지수를 추종하는 것이 아니라, 적극적인 운용 전략을 통해 총 수익을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 따라서, 벤치마크 지수 대비 초과 수익을 추구하며, 시장 상황에 따라 포트폴리오를 유연하게 조정합니다. 이러한 액티브 운용 방식은 금리 변동, 신용 스프레드 변화 등 다양한 시장 요인에 대한 분석을 기반으로 이루어집니다.
GTO ETF는 다양한 종류의 채권에 투자하여 포트폴리오를 구성합니다. 여기에는 미국 국채, 회사채, 모기지 담보 증권(MBS), 자산유동화증권(ABS) 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 다각화된 포트폴리오는 특정 자산군에 대한 의존도를 낮추고, 전반적인 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여합니다. 액티브 ETF이므로 채권 종류 및 비중은 시장 상황에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 투자 전략은 투자설명서를 참고하는 것이 좋습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 12.51% | |
| 2 | AGPXX | Short-Term Investment Trust – Invesco Government & Agency Portfolio | 4.41% |
| 3 | T.4 11.15.35 | United States Treasury Notes 4% | 3.37% |
| 4 | T.4.75 08.15.55 | United States Treasury Bonds 4.75% | 2.93% |
| 5 | FNCL.4 2.12 | Federal National Mortgage Association 4% | 2.55% |
| 6 | FNCL.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 5% | 2.31% |
| 7 | FNCL.2 2.14 | Federal National Mortgage Association 2% | 2.29% |
| 8 | FNCL.2.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 2.5% | 2.28% |
| 9 | T.3.625 12.31.30 | United States Treasury Notes 3.625% | 2.02% |
| 10 | FNCL.3 2.12 | Federal National Mortgage Association 3% | 1.96% |
GTO ETF의 주요 보유 종목을 살펴보면, 2 Year Treasury Note Future Mar 26이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 미국 2년 만기 국채 선물로, 금리 변동에 민감하게 반응하는 자산입니다. 또한, AGPXX(Short-Term Investment Trust – Invesco Government & Agency Portfolio)와 같은 단기 투자 신탁도 높은 비중을 차지하고 있습니다. 그 외에 미국 국채(United States Treasury Notes)와 모기지 관련 채권(Federal National Mortgage Association) 등 다양한 종류의 채권이 포트폴리오에 포함되어 있습니다.
이러한 구성은 GTO ETF가 금리 변화와 신용 리스크를 모두 고려하여 포트폴리오를 운용하고 있음을 보여줍니다. 액티브 ETF 특성 상 구성 종목 및 비중이 변동될 수 있으므로, 투자 결정 시에는 최신 포트폴리오 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 투자 비중은 시장 상황에 따라 변경될 수 있으므로 투자 시점에 공식 공시 확인 필요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Invesco Total Return Bond ETF(GTO)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 단순히 채권 지수를 추종하는 ETF가 아닌, 적극적인 운용을 통해 더 높은 수익을 추구하는 투자자입니다. 액티브 ETF는 시장 상황에 따라 유연하게 포트폴리오를 조정하므로, 시장 변화에 대한 적극적인 대응을 선호하는 투자자에게 적합합니다.
둘째, 안정적인 수익을 추구하면서도 어느 정도의 위험 감수를 감내할 수 있는 투자자입니다. GTO ETF는 다양한 채권에 투자하여 포트폴리오를 다각화하지만, 액티브 운용 방식은 벤치마크 지수 대비 초과 수익을 추구하는 만큼, 시장 상황에 따라 변동성이 발생할 수 있습니다. 따라서, 안정적인 수익을 기대하면서도 시장 위험에 대한 이해가 있는 투자자에게 적합합니다. 위험 감수 정도는 개인의 투자 성향에 따라 다르므로 투자 전 신중하게 고려해야 합니다. 마지막으로 배당금과 채권 투자를 동시에 원하는 투자자에게도 적합합니다. 다만, 투자 결정 전 반드시 투자설명서를 꼼꼼히 확인하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 부합하는지 신중하게 판단해야 합니다.