1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-10-10
상장시점 가격: $52.19
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-16 | $61.93 | -19.05% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $67.12 | -25.31% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $60.61 | -17.29% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $50.47 | -0.67% |
3. 이 ETF의 특징
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF(PLTY)는 Palantir Technologies(PLTR) 주식에 투자하여 높은 배당 수익을 추구하는 ETF입니다. 이 ETF는 커버드 콜(Covered Call) 전략을 활용하여 프리미엄 수익을 확보하고, 이를 통해 높은 배당금을 지급하는 것을 목표로 합니다. 커버드 콜 전략은 기초 자산인 Palantir 주식을 보유하면서 해당 주식에 대한 콜 옵션을 매도하는 방식으로, 옵션 매도 프리미엄을 수익으로 얻는 전략입니다. 이 전략은 주가가 완만하게 상승하거나 횡보할 때 유리하며, 높은 변동성 환경에서도 안정적인 수익을 추구할 수 있다는 장점이 있습니다.
PLTY ETF는 Palantir 주식의 주가 변동성에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다. Palantir 주가가 급등할 경우에는 콜 옵션이 행사되어 추가적인 수익을 얻을 수 없지만, 주가가 하락할 경우에는 주가 하락으로 인한 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 PLTY ETF에 투자하기 전에 Palantir 주식의 변동성과 커버드 콜 전략의 특징을 충분히 이해하는 것이 중요합니다. 또한, 높은 배당률은 매력적이지만, ETF의 수수료(1.44%)와 MDD(최대 낙폭) 48.75%를 고려하여 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다. 공식 공시 확인 필요.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | B.0 08.06.26 | United States Treasury Bills 0% | 22.23% |
| 2 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 20.30% |
| 3 | B.0 06.11.26 | United States Treasury Bills 0% | 17.25% |
| 4 | B.0 04.09.26 | United States Treasury Bills 0% | 16.73% |
| 5 | B.0 07.09.26 | United States Treasury Bills 0% | 15.50% |
| 6 | PLTR US 03/20/26 C180 | 9.80% | |
| 7 | PLTR US 02/20/26 C180 | 7.30% | |
| 8 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 4.02% | |
| 9 | T.3.875 01.15.26 | United States Treasury Notes 3.88% | 3.34% |
| 10 | Cash Offset | 2.82% |
PLTY ETF의 상위 보유 자산은 대부분 미국 단기 재무부 채권(Treasury Bills)으로 구성되어 있습니다. 이는 ETF가 콜 옵션 매도 전략을 실행하기 위한 현금 확보 및 안정적인 자산 관리를 위해 채권을 활용하고 있음을 시사합니다. 또한 Palantir 주식에 대한 콜 옵션(PLTR US 03/20/26 C180, PLTR US 02/20/26 C180)도 높은 비중을 차지하고 있어, 커버드 콜 전략을 적극적으로 활용하고 있음을 알 수 있습니다. 상위 10개 보유 종목 외에 기타 자산 및 부채, 현금 등의 항목도 포함되어 있습니다. ETF의 정확한 포트폴리오 구성은 운용사의 공식 자료를 통해 확인하는 것이 중요합니다.
이러한 구성은 PLTY ETF가 Palantir 주식의 변동성을 활용하여 추가 수익을 창출하고, 동시에 안정적인 자산 관리를 통해 투자 위험을 분산하려는 전략을 반영합니다. 하지만 커버드 콜 전략의 특성상 Palantir 주가가 급등할 경우 수익이 제한될 수 있으며, 주가 하락 시에는 손실이 발생할 수 있다는 점을 유념해야 합니다. 투자자는 ETF의 포트폴리오 구성과 투자 전략을 충분히 이해하고 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는 투자 결정을 내려야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
PLTY ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, Palantir Technologies(PLTR) 주식에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있으며, Palantir 주식에 투자하면서 동시에 높은 배당 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다. 둘째, 커버드 콜(Covered Call) 전략을 이해하고, 주가가 완만하게 상승하거나 횡보하는 구간에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 커버드 콜 전략은 주가 상승률이 제한될 수 있지만, 변동성이 큰 시장 상황에서도 비교적 안정적인 수익을 제공할 수 있다는 장점이 있습니다.
셋째, 높은 배당률을 선호하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. PLTY ETF는 높은 배당률을 목표로 하지만, 이는 Palantir 주식의 변동성과 커버드 콜 전략의 성과에 따라 달라질 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 또한, 높은 배당률에는 수수료와 같은 비용이 수반될 수 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 이러한 요소들을 종합적으로 고려해야 합니다. 넷째, 개별 주식 투자에 어려움을 느끼거나, 분산 투자를 통해 위험을 줄이고자 하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. PLTY ETF는 Palantir 주식과 단기 채권 등 다양한 자산으로 구성되어 있어, 분산 투자 효과를 누릴 수 있습니다. 다만 높은 수수료를 감당할 수 있는지, MDD 48.75% 수준을 감당 가능한지 등을 고려해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.